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MPF TRUE VALUE (0P0000GBES)

法兰克福

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165.560 -0.220 -0.13%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

ISIN: DE000A0M8HB6

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 17.1M

0P0000GBES持仓

有关MPF TRUE VALUE (0P0000GBES)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MPF TRUE VALUE 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.020	18.350	0.330
股票	46.440	46.440	0.000
国债	29.910	29.910	0.000
可转债	2.080	2.080	0.000
其它	3.550	3.860	0.310

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.960	14.572
市净率	1.983	2.066
市销率	1.496	1.572
市现率	3.957	9.349
股息收益率	3.003	3.344
5年盈利增长	9.381	12.174

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	22.220	11.085
防御性消费品	17.840	6.950
金融服务	13.780	18.026
科技	13.270	18.299
工业	10.740	12.345
能源	7.930	9.236
周期性消费品	4.970	14.255
通信服务	3.000	7.972
基础材料	2.600	8.323
房地产	2.450	3.676
公用事业	1.190	5.716

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
MPF Renten Strategie Chance	LU0330568691	5.21	-	-
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	4.56	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4.12%	XS1000137544	3.08	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 1.38%	XS1292401210	2.81	-	-
MPF Aktien Strategie Total Return	LU0330557819	2.69	-	-
KR Fonds Deutsche Aktien Spezial V	LU0470728089	2.61	-	-
Bayer AG 2.38%	DE000A14J611	2.38	-	-
GAM Multistock Health Innovt Eq USD C	LU0329427255	2.28	-	-
Apple Inc. 2.4%	-	2.16	-	-
DWS Top Dividende FD	DE000DWS1VB9	2.01	156.850	+0.01%

Michael Pintarelli Finanzdienstleist. AG的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MPF ATHENE	35.73M	11.51	5.12	4.63
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	24.24M	9.84	3.82	-
WARBURG - DEFENSIV - FONDS R	24.24M	9.30	3.18	1.87
MPF ALLEGRO	16.89M	11.39	4.10	3.42
MPF WATERVILLE	14.19M	9.90	3.09	3.37

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	39,856.50	-220.50	-0.55%
US 30	42,557.9	+28.6	+0.07%
US 500	5,916.6	+7.1	+0.12%
美元指数期货	108.53	+0.42	+0.39%

WTI原油	74.73	+0.48	+0.65%
伦敦布伦特原油	77.25	+0.95	+1.25%
黄金	2,664.70	-0.70	-0.03%
白银	30.750	+0.064	+0.21%
天然气	3.439	-0.013	-0.38%
铜	4.1858	+0.0088	+0.21%
美国大豆	997.25	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0345	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3419	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3408	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.07	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6237	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2479	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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