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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.270 | 6.920 | 3.650 |
股票 | 67.680 | 67.700 | 0.020 |
国债 | 26.160 | 28.830 | 2.670 |
可转债 | 0.820 | 0.820 | 0.000 |
优先股 | 0.240 | 0.240 | 0.000 |
其它 | 1.830 | 1.850 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.694 | 16.608 |
市净率 | 2.231 | 2.531 |
市销率 | 1.554 | 1.810 |
市现率 | 10.054 | 10.699 |
股息收益率 | 2.612 | 2.426 |
5年盈利增长 | 11.270 | 11.097 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 18.110 | 14.850 |
科技 | 17.160 | 20.998 |
医疗保健 | 14.920 | 12.678 |
工业 | 11.330 | 12.097 |
通信服务 | 8.910 | 7.211 |
周期性消费品 | 8.640 | 10.791 |
防御性消费品 | 6.790 | 7.317 |
能源 | 5.380 | 3.641 |
基础材料 | 3.820 | 5.737 |
公用事业 | 3.650 | 3.107 |
房地产 | 1.280 | 3.396 |
多头持仓: 30
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GQG Partners US Equity I EUR Acc | IE00BN4GYJ17 | 6.37 | - | - | |
DNB Fund Technology institutional A | LU1047850778 | 6.10 | - | - | |
FTGF CB US Value PR EUR Acc | IE00B23Z6745 | 5.92 | - | - | |
Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc | IE000U7N7YE2 | 4.94 | - | - | |
Robeco BP US Select Opportunities Equities I € | LU0975848853 | 4.30 | 385.940 | +0.13% | |
Comgest Growth America EUR I H Acc | IE00BZ0RSM31 | 4.05 | - | - | |
Bantleon Select Corporate Hy IT EUR Inc | LU2038755091 | 4.02 | - | - | |
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc | IE00BDGV0L82 | 3.92 | - | - | |
AB Select US Equity I EUR | LU0787777027 | 3.82 | - | - | |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR | LU1164223015 | 3.46 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Value Investors Patrimoine | 180.73M | 7.90 | 3.50 | 3.70 | ||
Smart Value Investors Patrimoine Fl | 180.73M | 7.46 | 3.03 | 3.23 | ||
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed | 143.28M | 20.22 | 11.70 | 10.77 | ||
Longview GlblEqCurr UnH L1 | 143.28M | 14.16 | 9.29 | - | ||
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe | 143.28M | 10.59 | 8.53 | 11.76 |
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