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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.230 | 5.800 | 2.570 |
股票 | 64.760 | 64.770 | 0.010 |
国债 | 26.550 | 28.130 | 1.580 |
可转债 | 0.810 | 0.810 | 0.000 |
优先股 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
其它 | 4.430 | 4.460 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.888 | 16.683 |
市净率 | 2.425 | 2.459 |
市销率 | 1.635 | 1.747 |
市现率 | 10.869 | 10.398 |
股息收益率 | 2.438 | 2.443 |
5年盈利增长 | 12.186 | 11.068 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.580 | 20.509 |
金融服务 | 16.490 | 14.662 |
医疗保健 | 16.390 | 12.996 |
工业 | 11.570 | 12.123 |
周期性消费品 | 7.990 | 10.776 |
通信服务 | 7.940 | 7.048 |
防御性消费品 | 7.060 | 7.564 |
能源 | 5.080 | 3.875 |
公用事业 | 4.060 | 3.084 |
基础材料 | 3.580 | 5.785 |
房地产 | 1.250 | 3.297 |
多头持仓: 33
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GQG Partners US Equity I EUR Acc | IE00BN4GYJ17 | 6.17 | - | - | |
FTGF CB US Value PR EUR Acc | IE00B23Z6745 | 5.61 | - | - | |
DNB Fund Technology institutional A | LU1047850778 | 5.57 | - | - | |
Liontrust GF Pan-European Dyn A10 Acc | IE000U7N7YE2 | 4.91 | - | - | |
Robeco BP US Select Opportunities Equities I € | LU0975848853 | 4.07 | 384.350 | +0.60% | |
Comgest Growth America EUR I H Acc | IE00BZ0RSM31 | 4.01 | - | - | |
GQG Partners Emerging Mkts Eq I EUR Acc | IE00BDGV0L82 | 4.00 | - | - | |
Bantleon Select Corporate Hy IT EUR Inc | LU2038755091 | 3.99 | - | - | |
AB Select US Equity I EUR | LU0787777027 | 3.59 | - | - | |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR | LU1164223015 | 3.50 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smart Value Investors Patrimoine | 182.15M | 7.34 | 3.52 | 3.90 | ||
Smart Value Investors Patrimoine Fl | 182.15M | 6.97 | 3.05 | 3.43 | ||
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed | 149.07M | 13.83 | 9.84 | 10.97 | ||
Longview GlblEqCurr UnH L1 | 149.07M | 14.65 | 10.90 | - | ||
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe | 149.07M | 9.50 | 8.93 | 11.97 |
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