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Morningstar Growth Real Return Fund - Class A (0P00007DR1)

澳大利亚悉尼

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1.182 +0.005 +0.39%

23/12 - 闭盘. AUD 货币

类型: 基金

市场: 澳大利亚

发行商: Morningstar Inv Management Australia Ltd

ISIN: AU60INT00383

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 641.66M

0P00007DR1持仓

有关Morningstar Growth Real Return Fund (0P00007DR1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Morningstar Growth Real Return Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.590	34.770	27.180
股票	62.770	62.770	0.000
国债	22.940	23.740	0.800
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	6.700	6.700	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.782	16.930
市净率	1.675	2.113
市销率	1.393	2.154
市现率	6.984	10.004
股息收益率	3.867	3.140
5年盈利增长	9.494	9.946

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	17.580	19.210
通信服务	16.440	6.497
周期性消费品	14.760	8.684
房地产	10.510	9.303
工业	8.460	9.296
科技	7.200	13.728
基础材料	6.860	9.476
医疗保健	5.450	10.038
能源	5.450	5.203
防御性消费品	5.190	5.297
公用事业	2.100	4.066

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 381

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	24.88	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	14.99	-	-
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	12.85	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	8.87	1.239	+0.27%
Morningstar Australian Shares Fund	AU60INT00227	4.75	1.403	+1.37%
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	4.61	1.111	+0.39%
ASX SPI 200 Index Future Dec 24	-	4.41	-	-
Morningstar International Bonds Hdgd A	AU60INT00805	3.48	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3.02	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.98	-	-

Morningstar Inv Management Australia Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Morningstar International Shares Un	768.28M	19.15	10.39	11.83
Morningstar International Shares He	514.74M	14.83	8.36	9.47
Morningstar Multi Asset Real Return	397.57M	10.69	8.10	7.27
Morningstar Australian Shares Fund	387.55M	16.79	7.36	8.42
Morningstar Balanced Real Return Fu	248.2M	9.53	6.33	5.55

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上证指数	3,393.35	-0.18	-0.01%
富时中国A50指数	13,639.48	+43.74	+0.32%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,130.43	+0.00	+0.00%
US 30	43,226.8	-23.4	-0.05%
US 500	6,035.4	-2.5	-0.04%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.23	+0.13	+0.19%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,636.69	+1.19	+0.05%
白银	30.328	+0.045	+0.15%
天然气	3.417	-0.087	-2.48%
铜	4.1052	+0.0027	+0.07%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0397	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3045	+0.0063	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3045	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.13	-0.27	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6243	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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