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NGVJ ICATU QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P00017QPP)

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2.088 +0.002 +0.12%

13/02 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: More Invest Gestora de Recursos Ltda

ISIN: BRNGV2CTF002

S/N: 14.843.778/0001-77

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 18.82M

0P00017QPP持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.050	2.670	0.620
股票	2.020	2.260	0.240
国债	56.250	56.440	0.190
其它	39.670	39.670	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.834	10.431
市净率	2.872	1.389
市销率	5.621	1.559
市现率	4.036	14.163
股息收益率	12.491	5.460
5年盈利增长	13.555	14.944

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	75.710	11.470
科技	12.230	4.625
公用事业	5.720	27.781
周期性消费品	2.580	16.237
能源	1.930	9.315
医疗保健	0.680	1.914
房地产	0.550	5.013
基础材料	0.370	17.540
工业	0.340	10.784
防御性消费品	-0.110	6.215

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 19

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mercury M M CA Multimrcdo FIC FIM C Priv	-	12.35	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	10.47	4,427.640	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	7.97	4,313.190	+0.00%
Augme FIFE FIM C Priv Prev	-	6.88	-	-
MZK IcatuMst Cos FI RF C Priv Prev	-	6.84	-	-
ARX Denali FI RF C Priv Prev	-	6.79	-	-
Icatu Vanguarda Abs Fife RF C Priv Prev	-	6.71	-	-
MULTIPLICA FIIMENTO DIREITOS CREDRIOS	BRMPL3CTF002	5.86	-	-
CVPAR I FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS RESPONSABILIDADE	BR00UNCTF001	5.85	-	-
Absolt Dlfs FIE II FIC FI RF C Priv Prev	-	5.25	-	-

Mercury Gestão de Recursos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
M CA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	668.36M	11.08	14.88	11.67
STACX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	25.69M	5.87	15.65	14.29
TIM CONSERVADOR PREV FI EM COTAS DE	141.68M	10.17	10.42	8.46
LIZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	88.79M	-30.28	-4.37	-1.96
PREV V 49 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	73.57M	1.21	8.12	-

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,625.0	+79.7	+0.18%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指数期货	106.730	+0.155	+0.15%

WTI原油	70.64	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	74.56	-0.18	-0.24%
黄金	2,908.40	+7.70	+0.27%
白银	32.763	-0.092	-0.28%
天然气	3.641	-0.084	-2.26%
铜	4.6080	-0.0565	-1.21%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0471	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2656	+0.0076	+0.10%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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