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More Corporate Bond Portfolio IL ! (LP68246303)

以色列特拉维夫

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21/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051186331

S/N: 5118633

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 556.24M

LP68246303持仓

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.450	4.450
国债	93.320	93.320
可转债	0.290	0.290
其它	1.950	1.950

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.455	84.594
现金	4.443	2.868
政府	3.154	11.763

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 265

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mgg B2	IL0011608119	1.98	99.78	0.00%
Shikun & Binui Ltd 2.8 30-Apr-2030	IL0011751323	1.55	90.590	0.00%
Melisron B20	IL0032304227	1.51	98.93	0.00%
Mrr B2	IL0011846966	1.48	99.30	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.47	80.740	0.00%
Namco Issu B2	IL0011602583	1.44	95.58	0.00%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	1.42	99.650	+0.02%
Melisron 2.15% 27-04-26	IL0032302320	1.33	117.07	0.00%
Ithaca Energy (North Sea) plc	-	1.14	-	-
G City Ltd 4.24 30-Sep-2030	IL0012088675	1.04	106.440	+0.09%

More Mutual Funds Management (2013) Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
More Money Market	4.77B	3.60	2.99	1.01
More 90 10	2.22B	5.68	2.84	-
More Managed Government Bonds 10	331.54M	3.58	0.37	1.68
More Solid	210.29M	2.96	0.84	-
More Israel Bonds	164.46M	4.74	1.95	-

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,181.00	-420.11	-2.14%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,916.0	+45.6	+0.10%
US 500	5,950.6	+1.9	+0.03%
美元指数期货	107.040	+0.110	+0.10%

WTI原油	70.31	+0.21	+0.30%
伦敦布伦特原油	74.41	+0.18	+0.24%
黄金	2,694.95	+20.05	+0.75%
白银	31.170	+0.227	+0.73%
天然气	3.350	-0.039	-1.15%
铜	4.1040	-0.0075	-0.18%
美国大豆	978.62	-2.13	-0.22%

欧元/美元	1.0477	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2476	+0.0108	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2554	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0014	+0.15%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6500	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2572	-0.0014	-0.12%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	400.80	-6.80	-1.67%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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