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Aviva Investors Sterling Corporate Bond Fund Class 2 GBP Acc (0P0000XQQI)

伦敦

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1.42 0.00 0%

27/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

ISIN: GB00B7RBPT80

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 198.2M

0P0000XQQI持仓

有关Aviva Investors Monthly Income Plus Fund R3 GBP Ac (0P0000XQQI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aviva Investors Monthly Income Plus Fund R3 GBP Ac 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.54	109.24	9.70
可转债	0.47	0.47	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	77.06	63.19
政府	3.72	17.04
证券化	12.58	10.19

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 137

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Long Gilt Future Dec 24	-	4.71	-	-
Mitchells & Butlers Finance Plc 6.469%	XS0179137947	2.32	-	-
Dexia SA 0.25%	XS2293753856	2.17	-	-
Greene King Finance Plc	XS0213358608	2.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	2.13	-	-
NatWest Group PLC	XS2172960481	2.09	-	-
Broadgate Financing PLC 4.999%	XS0211898043	2.04	-	-
AT&T Inc 4.375%	XS1374392717	1.82	-	-
Bank of America Corp.	XS2348234936	1.76	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.66	-	-

Aviva Investors UK Fund Services Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Inc	198.2M	2.57	-2.84	2.38
Higher Income Plus Fund 2 GBP Inc	187.5M	-0.52	-1.50	3.18
Managed High Income Fund 2 GBP Inc	113.09M	-0.44	-1.10	2.99
Managed High Income Fund 1 GBP Inc	113.09M	-0.46	-1.34	2.51

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指数期货	106.145	+0.097	+0.09%

WTI原油	69.00	+0.28	+0.41%
伦敦布伦特原油	72.63	+0.33	+0.46%
黄金	2,665.10	+0.30	+0.01%
白银	30.723	+0.167	+0.55%
天然气	3.312	+0.108	+3.37%
铜	4.1360	-0.0030	-0.07%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0554	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2445	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2487	+0.0032	+0.04%
港币/人民币	0.9307	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6501	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2687	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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