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Montanaro UK Income Fund EUR Seed (0P0000KGR3)

爱尔兰

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1.313 +0.020 +1.39%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Montanaro Asset Management Limited

ISIN: IE00B1FZRR25

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 582.7M

0P0000KGR3持仓

有关Montanaro UK Income Fund EUR Unhedged (0P0000KGR3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Montanaro UK Income Fund EUR Unhedged 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.780	1.840	0.060
股票	96.750	96.750	0.000
其它	1.840	2.100	0.260

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.620	12.027
市净率	2.251	1.790
市销率	1.239	1.016
市现率	11.472	7.546
股息收益率	3.820	4.720
5年盈利增长	7.488	9.632

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.580	13.431
周期性消费品	18.970	10.572
科技	15.010	4.416
房地产	10.850	4.210
金融服务	10.000	21.003
通信服务	8.310	5.535
公用事业	7.620	6.238
防御性消费品	5.570	14.388
基础材料	2.070	7.006

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Games Workshop	GB0003718474	6.10	13,170.0	-0.38%
Bloomsbury Publishing	GB0033147751	4.49	674.00	-0.88%
Diploma Plc	GB0001826634	4.20	4,270.00	-0.51%
XPS Pensions	GB00BDDN1T20	3.72	344.00	-1.43%
4Imprint Group Plc	GB0006640972	3.56	4,840.0	+0.83%
Big Yellow Group	GB0002869419	3.42	960.00	-0.21%
Telecom Plus Plc	GB0008794710	3.41	1,708.00	-1.16%
Discoverie	GB0000055888	3.29	709.00	-0.70%
Clarkson Plc	GB0002018363	3.26	3,895.0	-1.14%
Greggs	GB00B63QSB39	3.25	2,760.0	-0.50%

Montanaro Asset Management Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B411W698		391.7M	10.92	-6.90	6.85
	IE00BYWFFB63		239.28M	-3.86	-10.67	-

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香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-22.00	-0.83%
白银	29.968	-0.421	-1.39%
天然气	3.514	+0.195	+6.03%
铜	4.1220	-0.0060	-0.15%
美国大豆	980.00	-7.00	-0.71%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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