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Montanaro UK Income Fund EUR Seed (0P0000KGR3)

爱尔兰

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1.300 +0.010 +0.39%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Montanaro Asset Management Limited

ISIN: IE00B1FZRR25

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 512.39M

0P0000KGR3持仓

有关Montanaro UK Income Fund EUR Unhedged (0P0000KGR3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Montanaro UK Income Fund EUR Unhedged 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.840	0.900	0.060
股票	97.660	97.660	0.000
其它	1.870	2.140	0.270

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.221	12.018
市净率	2.167	1.780
市销率	1.217	1.016
市现率	11.036	7.536
股息收益率	3.920	4.759
5年盈利增长	7.956	9.333

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.560	13.142
周期性消费品	18.240	10.524
科技	14.670	4.517
金融服务	11.120	21.271
房地产	10.950	4.314
通信服务	8.710	5.623
公用事业	7.410	6.061
防御性消费品	5.710	14.258
基础材料	1.630	6.887

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Games Workshop	GB0003718474	5.53	14,570.0	+0.62%
Bloomsbury Publishing	GB0033147751	4.85	658.00	+0.30%
Diploma Plc	GB0001826634	4.04	4,742.00	-0.25%
Discoverie	GB0000055888	4.00	588.00	-0.34%
XPS Pensions	GB00BDDN1T20	3.74	390.00	+12.39%
4Imprint Group Plc	GB0006640972	3.66	5,640.0	-2.08%
Greggs	GB00B63QSB39	3.58	2,136.0	0.00%
Big Yellow Group	GB0002869419	3.51	923.00	-1.91%
Clarkson Plc	GB0002018363	3.47	4,390.0	-0.45%
Telecom Plus Plc	GB0008794710	3.45	1,692.00	-0.12%

Montanaro Asset Management Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B411W698		405.09M	5.77	-1.04	6.47
	IE00BYWFFB63		148.42M	-2.36	-10.58	-

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富时中国A50指数	13,340.47	-16.25	-0.12%
香港恒生指数	22,713.75	+93.42	+0.41%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,575.5	+30.2	+0.07%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指数期货	106.605	+0.030	+0.03%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.83	+0.09	+0.12%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2515	-0.0065	-0.09%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.69	-0.53	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6370	+0.0022	+0.35%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	496.80	+22.00	+4.63%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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