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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 41.810 | 41.810 | 0.000 |
国债 | 58.020 | 58.020 | 0.000 |
可转债 | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.856 | 16.209 |
市净率 | 1.978 | 2.342 |
市销率 | 1.333 | 1.697 |
市现率 | 7.125 | 9.632 |
股息收益率 | 1.420 | 2.497 |
5年盈利增长 | 9.946 | 11.271 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 28.790 | 12.476 |
工业 | 17.300 | 12.303 |
通信服务 | 12.980 | 7.143 |
防御性消费品 | 12.200 | 7.964 |
能源 | 10.790 | 4.764 |
周期性消费品 | 9.140 | 12.140 |
金融服务 | 8.810 | 15.045 |
多头持仓: 19
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 16.40 | 97.828 | +0.06% | |
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur | DE0001102374 | 13.75 | 98.33 | +0.07% | |
United States Treasury Notes | - | 12.62 | - | - | |
Teleperformance | FR0000051807 | 7.23 | 104.00 | +3.28% | |
BioNTech | US09075V1026 | 7.09 | 82.52 | -2.20% | |
谷歌A | US02079K3059 | 5.43 | 183.86 | -0.09% | |
美国达乐公司 | US2566771059 | 5.10 | 129.00 | +0.37% | |
Foot Locker, Inc. | - | 5.02 | - | - | |
Galapagos | BE0003818359 | 4.95 | 23.28 | -0.51% | |
潮水公司 | US88642R1095 | 4.51 | 93.19 | +1.08% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monocle Fund SICAV Monocle Fund M | 121.03M | 2.81 | 3.32 | - | ||
Monocle Fund SICAV Monocle Fund B | 121.03M | 2.43 | 2.60 | - |
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