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Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A (0P00016P7X)

卢森堡

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1,987.250 +9.990 +0.51%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU1116040533

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 110.44M

0P00016P7X持仓

有关Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A (0P00016P7X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
股票	41.970	41.970
国债	57.880	57.880
可转债	0.140	0.140

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.531	16.301
市净率	1.971	2.495
市销率	2.107	1.853
市现率	9.350	10.127
股息收益率	1.751	2.435
5年盈利增长	10.488	11.845

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	36.190	12.531
通信服务	21.560	7.472
能源	13.140	3.305
防御性消费品	10.670	7.652
周期性消费品	9.420	12.492
工业	6.460	12.019
科技	2.570	20.539

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes	-	18.05	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	12.80	99.80	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	12.73	99.631	-0.02%
Alphabet Inc Class A	-	9.05	-	-
BioNTech SE ADR	-	6.84	-	-
Tidewater Inc	-	5.51	-	-
Foot Locker, Inc.	-	4.64	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4.48	54.24	+0.15%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc	-	4.34	-	-
赛诺菲	FR0000120578	4.22	95.67	-0.19%

MONOCLE ASSET MANAGEMENT的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		109.47M	2.39	2.60	-
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		109.47M	1.46	1.90	-

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香港恒生指数	19,279.84	-167.74	-0.86%
日经225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,582.1	+52.8	+0.12%
US 500	5,915.1	+5.6	+0.09%
美元指数期货	108.850	+0.472	+0.44%

WTI原油	73.30	-0.95	-1.28%
伦敦布伦特原油	76.17	-0.88	-1.14%
黄金	2,675.41	+10.01	+0.38%
白银	30.745	+0.059	+0.19%
天然气	3.667	+0.218	+6.32%
铜	4.2668	+0.0713	+1.70%
美国大豆	994.00	-3.25	-0.33%

欧元/美元	1.0318	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.3528	+0.0264	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3528	+0.0123	+0.17%
港币/人民币	0.9417	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.43	+0.38	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6214	-0.0016	-0.26%
英镑/美元	1.2365	-0.0112	-0.90%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	-10.40	-2.74%
百度	81.18	-1.43	-1.73%
京东	34.67	-0.31	-0.89%
亚马逊	222.60	+0.49	+0.22%
Meta Platforms	612.73	-5.16	-0.84%
苹果	242.31	+0.10	+0.04%

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