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MAG RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFT5)

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35.201 +0.010 +0.04%

19/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR4CTF005

S/N: 11.961.080/0001-68

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 161.27M

0P0000UFT5持仓

有关MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIV (0P0000UFT5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.510	5.760	0.250
国债	92.940	92.940	0.000
其它	1.540	1.540	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.733	10.154
市净率	1.173	1.401
市销率	0.882	1.338
市现率	4.231	16.428
股息收益率	5.032	5.455
5年盈利增长	3.273	15.291

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	56.372	14.073
政府	37.499	2,998.780
现金	4.584	2,295.890

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 35

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mongeral Mag High Grade FI RF C Priv LP	-	42.41	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	13.84	941.130	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.60	15,635.190	0%
Icatu Vanguarda Liquidez FI RF C Priv LP	-	7.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.93	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.92728%	BRBPACLFIV74	1.68	-	-
Banco Btg Pactu Di1	-	1.59	-	-
Bradesco Di1	-	1.49	-	-
RANDON SA IMPLEMENTOS PARTIC 1.69% 09/11	BRRNDNDBS068	1.35	-	-
Grupo Casas Bahia SA 17.33583%	BRBHIADBO002	1.34	-	-

Mongeral Aegon Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.49B	8.17	10.12	11.51
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	345.31M	8.63	11.43	11.41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	313M	7.77	11.49	8.36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	243.98M	8.04	12.00	9.74
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	148.23M	8.03	11.82	9.84

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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