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MAG PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U6II)

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3.937 0.000 0%

13/02 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

ISIN: BRMGR2CTF009

S/N: 12.078.274/0001-82

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 246.37M

0P0000U6II持仓

有关MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INV (0P0000U6II)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MONGERAL AEGON PREVIDÊNCIA RENDA FIXA FUNDO DE INV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.330	22.420	0.090
股票	0.280	0.690	0.410
国债	77.510	77.510	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.867	10.431
市净率	0.798	1.389
市销率	0.646	1.559
市现率	3.031	14.163
股息收益率	9.129	5.460
5年盈利增长	7.233	14.944

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	36.160	9.315
金融服务	33.930	11.470
公用事业	18.560	27.781
周期性消费品	6.230	16.237
基础材料	3.090	17.540
工业	1.970	10.784
防御性消费品	0.050	6.215

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/25	BRSTNCLTN7N2	21.41	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	19.48	16,057.780	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	14.29	0.001	-50.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	12.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	6.78	0.054	0%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6.64	4,427.640	-0.08%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.74	15,986.830	+0.07%
Mongeral Mag Cash FIF RF LP Prev RL	-	4.71	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	4.31	4,482.153	+0.06%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	2.64	0.076	-1.30%

Mongeral Aegon Investimentos Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.77B	9.05	9.93	11.50
AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN	346.63M	9.50	11.14	11.41
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	286.99M	7.77	11.49	8.36
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	163.69M	9.79	12.24	9.61
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	151.87M	9.45	11.55	9.83

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上证指数	3,348.85	+2.13	+0.06%
富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,653.75	+33.42	+0.15%
日经225	39,206.50	+42.00	+0.11%
US 30	44,562.0	+16.7	+0.04%
US 500	6,122.6	+8.1	+0.13%
美元指数期货	106.590	+0.015	+0.01%

WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	74.80	+0.06	+0.08%
黄金	2,914.24	+13.54	+0.47%
白银	32.833	-0.022	-0.07%
天然气	3.620	-0.105	-2.82%
铜	4.6605	+0.0195	+0.42%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2487	-0.0093	-0.13%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.64	-0.58	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6364	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	496.60	+21.80	+4.59%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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