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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.740 | 7.760 | 0.020 |
国债 | 88.730 | 88.730 | 0.000 |
可转债 | 3.530 | 3.530 | 0.000 |
多头持仓: 20
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104875 | 11.98 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005454050 | 11.80 | - | - | |
Hamburg Commercial Bank AG 0.375% | DE000HSH5Y29 | 9.57 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0.6% | IT0005405318 | 6.00 | - | - | |
Pko Bank Hipoteczny S.A. 0.75% | XS1690669574 | 5.92 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 5.87 | 96.507 | +0.05% | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 5.82 | 97.76 | +0.02% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01% | FR0013445129 | 5.57 | - | - | |
Instituto de Credito Oficial 0.2% | XS1979491559 | 4.77 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 2.625% | XS0854746343 | 3.62 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (R) | 109.16M | 0.40 | 0.74 | - | ||
Monega Danische Covered Bonds (I) | 109.16M | 0.80 | -3.38 | - | ||
Monega Euro-Bond | 71.94M | -14.54 | -6.00 | -0.23 | ||
Landert Bond Opportunities I | 61.5M | 1.42 | -0.13 | - | ||
Tresono-Renten International | 26.75M | -0.91 | 0.52 | - |
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