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Monega Euro-Bond (0P00000CD7)

法兰克福

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20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE0005321061

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 80.98M

0P00000CD7持仓

有关Monega Euro-Bond (0P00000CD7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Monega Euro-Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.950	9.000	0.050
国债	91.050	91.050	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	40.770	34.941
政府	40.688	45.349
证券化	9.594	8.870
现金	8.949	12.280

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 100

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.27	106.223	-0.50%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	3.23	99.040	-0.29%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	2.90	108.320	-0.36%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	2.77	93.200	+0.03%
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.95%	DE000NRW0LC9	2.33	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.5%	FR0013396355	2.30	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	2.27	97.520	+0.23%
Bausparkasse Wuestenrot AG 0.25%	AT0000A2VCS0	2.24	-	-
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	1.90	76.190	-0.59%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1%	FR0013106630	1.89	-	-

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Monega Danische Covered Bonds (I)	112.45M	5.15	0.27	0.76
Monega Danische Covered Bonds (R)	112.45M	4.97	0.07	-
Landert Bond Opportunities I	61.66M	3.97	0.48	1.52
WGZ Corporate M R	22.84M	3.34	-0.91	-
WGZ Corporate M I	22.84M	4.81	-0.24	1.09

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日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,132.6	+225.7	+0.53%
US 500	6,019.1	+45.0	+0.75%
美元指数期货	108.030	+0.223	+0.21%

WTI原油	70.14	+0.90	+1.30%
伦敦布伦特原油	73.15	+0.83	+1.15%
黄金	2,631.59	+3.39	+0.13%
白银	30.223	+0.034	+0.11%
天然气	3.462	+0.116	+3.47%
铜	4.1063	+0.0213	+0.52%
美国大豆	972.50	+3.50	+0.36%

欧元/美元	1.0388	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.3067	+0.0084	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3066	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.35	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6230	-0.0016	-0.26%
英镑/美元	1.2524	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	85.64	+0.50	+0.59%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.14	-0.32	-0.36%
京东	36.37	+0.08	+0.22%
亚马逊	228.47	+3.41	+1.52%
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苹果	257.11	+1.84	+0.72%

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