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Mondrian International Value Equity Fund (DPIEX)

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15.85 +0.16 +1.02%

14/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Mondrian

DPIEX持仓

有关Mondrian International Equity (DPIEX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mondrian International Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.20	100.20	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.28	11.46
市净率	1.16	1.38
市销率	0.78	0.97
市现率	5.58	6.27
股息收益率	4.31	4.05
5年盈利增长	6.65	10.00

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	23.17	14.66
金融服务	13.59	21.96
防御性消费品	13.53	9.47
医疗保健	10.05	10.61
科技	9.52	8.48
公用事业	8.76	3.46
通信服务	7.74	6.16
周期性消费品	5.58	10.98
能源	4.46	6.64
基础材料	3.60	7.27

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
大华银行UOB	SG1M31001969	3.57	36.71	-0.46%
劳埃德银行集团	GB0008706128	3.50	69.56	+1.81%
索尼	JP3435000009	3.45	3,518.0	+0.83%
安联保险	DE0008404005	3.34	351.60	+0.92%
国家电力公司	IT0003128367	3.22	7.039	+0.63%
桑坦德银行	ES0113900J37	3.22	6.2140	+3.46%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.04	1,511.00	+0.80%
富士通	JP3818000006	2.91	2,973.0	-0.59%
南苏格兰电力	GB0007908733	2.83	1,524.00	+1.63%
斯那姆煤气	IT0003153415	2.73	4.533	-1.39%

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

近期报价

名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Mondrian Internat.	15.85	+0.16	+1.02%
MIDAS New Growth .	1,420.220	-2.110	-0.15%
Multi-Strategy Po.	995.620	+2.730	+0.27%
Psagot Sapir Port.	170.540	+0.760	+0.45%
Daiwa US REIT Fun.	11,612.000	-238.000	-2.01%
KLP AksjeNorden I.	9,066.568	+6.920	+0.08%
Investimenti Azio.	32.327	-0.200	-0.61%
中金中证500指数增强C	1.758	+0.030	+1.84%