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MOENSA, S.A., SICAV (0P000021SQ)

西班牙马德里

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0.464 -0.000 -0.00%

26/01 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0164246037

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 216.15K

0P000021SQ持仓

有关MOENSA SA SICAV (0P000021SQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MOENSA SA SICAV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.310	47.980	45.670
股票	46.630	46.630	0.000
国债	44.350	57.760	13.410
可转债	6.640	6.640	0.000
其它	0.060	0.060	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.876	15.110
市净率	1.871	2.071
市销率	1.439	1.535
市现率	8.059	8.419
股息收益率	2.883	2.634
5年盈利增长	11.332	12.318

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	16.700	16.604
科技	14.650	17.093
医疗保健	14.460	11.444
周期性消费品	10.720	13.006
防御性消费品	10.470	6.880
通信服务	9.300	7.833
工业	8.920	12.414
能源	4.340	5.546
房地产	4.010	2.835
基础材料	3.640	6.266
公用事业	2.810	3.891

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	14.48	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	13.96	4,333.8	+0.66%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	13.73	87.52	+0.46%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	9.88	2,722.0	-0.03%
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F	LU0403295958	9.30	143.940	-1.13%
United States Treasury Notes 1.437%	-	7.55	-	-
Algebris IG Financial Credit B EUR Acc	IE00BK1KGS86	7.44	-	-
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc A1	IE00BJ7WSL81	7.40	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	5.96	14.610	-0.20%
Candriam Bds Euro High Yld S EUR Cap	LU1432307756	3.86	-	-

Singular Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	165.4M	13.52	11.61	10.26
RFMI Multigestion FI	113.3M	2.88	2.32	1.38
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93.41M	1.63	-0.33	0.83
Global Value Selections FI	70.36M	4.07	2.60	2.63
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52.05M	1.66	3.05	4.84

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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