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MML Short-Duration Bond Fund Class II (0P0000N4SC)

US Funds

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9.120 -0.010 -0.11%

26/06 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: MassMutual

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 89.24M

0P0000N4SC持仓

有关MML Short-Duration Bond Fund Class II (0P0000N4SC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MML Short-Duration Bond Fund Class II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.960	12.960	0.000
国债	86.800	116.810	30.010
可转债	0.240	0.240	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	28.049	25.209
公司	31.638	41.278
证券化	27.114	33.172
现金	12.962	11.368
衍生品	-0.117	6.361
公司	0.117	0.536

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 290

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	37.70	-	-
Avangrid Inc	-	2.40	-	-
NAVIENT PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2.77%	-	1.06	-	-
A&D MORTGAGE TRUST 2023-NQM3 6.733%	-	0.70	-	-
Sammons Financial Group Inc 4.45%	-	0.65	-	-
Barclays PLC 5.2%	-	0.63	-	-
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 3.15%	-	0.63	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 6.83743%	-	0.63	-	-
Gracie Point International Funding 2020-B 9.33074%	-	0.60	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.63743%	-	0.60	-	-

MassMutual的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MassMutual Select Total Return BonI	588.5M	-2.24	-3.67	1.25
MassMutual Premier Core Bond I	469.25M	-0.26	-2.94	1.61
MassMutual Select Strategic Bond I	288.95M	-5.00	-4.49	1.57
MassMutual Premier High Yield I	232.02M	0.95	2.58	4.45
MassMutual Premier Infl-Prot and In	159.87M	-0.64	-0.70	2.25

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上证指数	2,945.85	-26.67	-0.90%
富时中国A50指数	12,094.86	-38.35	-0.32%
香港恒生指数	17,711.34	-378.59	-2.09%
日经225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,117.7	-10.1	-0.03%
US 500	5,474.3	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.577	-0.137	-0.13%

WTI原油	81.56	+0.66	+0.82%
伦敦布伦特原油	85.05	+0.58	+0.69%
黄金	2,335.00	+21.80	+0.94%
白银	29.233	-0.023	-0.08%
天然气	2.689	-0.056	-2.04%
铜	4.3445	-0.0225	-0.52%
美国大豆	1,135.50	-5.50	-0.48%

欧元/美元	1.0705	+0.0026	+0.24%
美元/人民币	7.2688	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3024	+0.0019	+0.03%
港币/人民币	0.9308	+0.0003	+0.03%
美元/日元	160.80	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6647	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2645	+0.0025	+0.20%

阿里巴巴	72.53	-1.64	-2.21%
腾讯控股	373.60	-8.40	-2.20%
百度	87.22	-1.00	-1.14%
京东	26.33	-1.18	-4.27%
亚马逊	198.07	+4.46	+2.30%
Meta Platforms	517.22	+4.10	+0.80%
苹果	213.40	+0.15	+0.07%

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	MML Short-Duratio.	9.120	-0.010	-0.11%