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Sparinvest INDEX Emerging Market Bonds Lokalvaluta (0P0000Q27U)

丹麦哥本哈根

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92.450 +0.420 +0.46%

08/01 - 闭盘. DKK 货币

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: Multi Manager Invest

ISIN: DK0060254043

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 365.61M

0P0000Q27U持仓

有关MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec (0P0000Q27U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.930	1.930	0.000
国债	98.070	98.070	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	95.286	53.919
公司	2.788	25.408
现金	1.926	13.913

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 256

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	3.70	986.730	+0.00%
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000151	1.77	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	1.71	-	-
Indonesia (Republic of) 8.38%	IDG000013202	1.32	-	-
Poland (Republic of) 2.25%	PL0000111720	1.22	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1.19	-	-
Malaysia (Government Of) 3.91%	MYBML1900018	1.17	-	-
泰国14年期国债	TH0623035C07	1.15	2.724	0.00%
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	1.14	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.3%	TH062303I602	1.07	-	-

Sparindex, Værdipapirfonden的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	MMI Nye Obligationsma Investec Akk		1.75B	3.48	1.20	1.30

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富时中国A50指数	12,989.27	0.00	0.00%
香港恒生指数	19,245.75	-34.09	-0.18%
日经225	39,676.50	-294.00	-0.74%
US 30	42,536.0	-87.3	-0.20%
US 500	5,903.7	-13.6	-0.23%
美元指数期货	108.870	+0.040	+0.04%

WTI原油	72.92	-0.40	-0.55%
伦敦布伦特原油	75.78	-0.41	-0.54%
黄金	2,676.89	+4.49	+0.17%
白银	30.750	+0.060	+0.20%
天然气	3.642	-0.025	-0.68%
铜	4.2707	+0.0022	+0.05%
美国大豆	992.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3478	+0.0162	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3478	-0.0045	-0.06%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.13	-0.21	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6204	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	83.68	-0.80	-0.95%
腾讯控股	369.20	0.00	0.00%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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