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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.360 | 10.860 | 6.500 |
股票 | 50.100 | 50.100 | 0.000 |
国债 | 42.750 | 47.440 | 4.690 |
可转债 | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
优先股 | 0.090 | 0.100 | 0.010 |
其它 | 2.150 | 2.590 | 0.440 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.990 | 16.670 |
市净率 | 2.735 | 2.432 |
市销率 | 1.869 | 1.743 |
市现率 | 11.524 | 10.252 |
股息收益率 | 2.068 | 2.481 |
5年盈利增长 | 11.466 | 10.863 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 24.720 | 19.773 |
金融服务 | 15.230 | 15.221 |
工业 | 12.700 | 12.300 |
医疗保健 | 11.280 | 12.889 |
周期性消费品 | 10.750 | 10.857 |
通信服务 | 6.560 | 6.704 |
防御性消费品 | 5.480 | 7.822 |
能源 | 4.340 | 4.308 |
基础材料 | 4.000 | 5.236 |
房地产 | 2.520 | 3.745 |
公用事业 | 2.420 | 3.401 |
多头持仓: 39
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Invesco MSCI World UCITS | IE00B60SX394 | 7.34 | 108.98 | +0.21% | |
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR | IE0032126645 | 6.03 | 61.251 | +0.16% | |
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation | BE6246046229 | 5.92 | 78.950 | -0.42% | |
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc | IE00BYX5NX33 | 5.78 | 10.592 | +0.13% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I | LU0996181599 | 5.75 | 3,366.580 | +0.05% | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR | LU0842209222 | 4.81 | - | - | |
R-co Conviction Credit Euro IC EUR | FR0010807123 | 4.57 | - | - | |
Evli Short Corporate Bond IB | FI4000233242 | 4.32 | - | - | |
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE | LU1491344765 | 3.94 | 26.428 | -0.23% | |
Franklin European Total Return Fund I acc EUR | LU0195952774 | 3.83 | 15.140 | -0.46% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Cartera Equilibrada R FI | 189.28M | 4.41 | 1.05 | 2.22 | ||
Boreas Cartera Activa I | 155.11M | 8.11 | 5.02 | - | ||
Boreas Cartera Activa R FI | 155.11M | 7.84 | 4.39 | 4.78 | ||
ES0180709000 | 51.27M | 2.56 | -0.03 | - | ||
Adriza Global FI | 37.07M | 9.55 | 5.69 | 3.02 |
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