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MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P00013E11)

西班牙马德里

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MILETUS INVERSIONES SICAV SA历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

0.263 0.000 0%

09/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: JPMorgan Gestión SGIIC

ISIN: ES0162922001

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.33M

0P00013E11持仓

有关MILETUS INVERSIONES SICAV SA (0P00013E11)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MILETUS INVERSIONES SICAV SA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.670	39.330	26.660
股票	57.050	57.050	0.000
国债	26.500	27.030	0.530
可转债	3.720	3.720	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.609	15.089
市净率	1.698	2.091
市销率	1.253	1.550
市现率	7.299	8.706
股息收益率	2.752	2.600
5年盈利增长	12.623	12.435

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	14.750	17.302
金融服务	14.250	16.676
医疗保健	12.630	12.342
周期性消费品	12.490	12.767
防御性消费品	10.820	6.825
通信服务	10.130	7.839
工业	8.050	12.007
公用事业	7.750	3.909
能源	5.830	5.555
基础材料	2.840	5.754
房地产	0.460	2.808

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 97

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 1.437%	-	3.81	-	-
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	3.09	-	-
Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT10 EUR	LU2012948357	2.79	-	-
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	2.72	6.676	+0.05%
SWM Renta Gestión Activa Q FI	ES0180933014	2.72	-	-
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS Acc USD	FR0010435297	2.32	14.35	+1.06%
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EUR	LU2004795139	2.31	-	-
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) EURH	LU1814670532	2.09	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306495	2.06	154.850	-0.02%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc	LU0224579853	1.86	168.360	+0.04%

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富时中国A50指数	13,555.42	+394.92	+3.00%
香港恒生指数	20,804.11	+725.01	+3.61%
日经225	38,987.50	+42.00	+0.11%
US 30	43,286.5	+47.4	+0.11%
US 500	5,865.0	+23.5	+0.40%
美元指数期货	103.31	-0.34	-0.33%

WTI原油	69.34	-1.33	-1.88%
伦敦布伦特原油	73.06	-1.39	-1.87%
黄金	2,736.40	+28.90	+1.07%
白银	33.925	+2.151	+6.77%
天然气	2.250	-0.097	-4.13%
铜	4.3920	+0.0670	+1.55%
美国大豆	970.00	-18.75	-1.90%

欧元/美元	1.0866	+0.0035	+0.00%
美元/人民币	7.1015	-0.0221	-0.28%
美元/离岸人民币	7.1159	-0.0210	-0.28%
港币/人民币	0.9139	-0.0025	0.00%
美元/日元	149.52	-0.68	-0.45%
澳大利亚元/美元	0.6706	+0.0010	+0.00%
英镑/美元	1.3048	+0.0038	+0.00%

阿里巴巴	102.43	+2.36	+2.36%
腾讯控股	430.80	+18.20	+4.41%
百度	94.39	+2.28	+2.48%
京东	39.98	+1.13	+2.91%
亚马逊	188.99	+1.46	+0.78%
Meta Platforms	576.47	-0.46	-0.08%
苹果	235.00	+2.85	+1.23%

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