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MI Education Savings Program 100% Fixed Income Option (0P0000O5ZH)

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17.110 +0.270 +1.60%

31/05 - 延迟数据. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 美国

发行商: TIAA Tuition Financing, Inc.

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 75.54M

0P0000O5ZH持仓

有关MI Education Savings Program 100% Fixed Income Opt (0P0000O5ZH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MI Education Savings Program 100% Fixed Income Opt 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.580	1.610	0.030
国债	98.410	98.480	0.070
可转债	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.109	12.617
市净率	1.684	1.958
市销率	1.278	2.603
市现率	-	14.943
股息收益率	5.484	2.506
5年盈利增长	-	15.223

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.822	25.825
公司	27.692	45.849
证券化	15.572	18.889
现金	1.510	5.771
公司	0.403	0.518

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls	-	69.99	-	-
Schwab US TIPS	US8085248701	10.01	51.68	+0.18%
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	10.00	-	-
iShares Barclays 0-5 Y TIPS Bond	US46429B7477	10.00	99.05	+0.06%

TIAA Tuition Financing, Inc.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
CA ScholarShare College Savings Plb	110.73M	-1.50	-3.15	1.11
WI Edvest 529 Plan Bond Index Portf	32.97M	-1.48	-3.18	1.07
OR Oregon College Savings Plan Divf	10.36M	-1.11	-2.43	-
WI Tomorrows Scholar 529 Plan Voyia	3.01M	-0.18	-2.69	0.89
WI Tomorrows Scholar 529 Plan Voycw	334.1K	0.30	-0.94	2.71

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上证指数	2,982.46	-14.55	-0.49%
富时中国A50指数	12,190.68	-23.30	-0.19%
香港恒生指数	17,872.50	+102.38	+0.58%
日经225	40,444.50	+349.00	+0.87%
US 30	39,310.4	-21.5	-0.05%
US 500	5,505.7	-3.3	-0.06%
美元指数期货	105.397	-0.010	-0.01%

WTI原油	83.19	+0.38	+0.46%
伦敦布伦特原油	86.67	+0.43	+0.50%
黄金	2,337.30	+3.90	+0.17%
白银	29.825	+0.167	+0.56%
天然气	2.450	-0.018	-0.73%
铜	4.4295	+0.0023	+0.05%
美国大豆	1,148.12	-1.63	-0.14%

欧元/美元	1.0745	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2733	+0.0021	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3101	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9309	+0.0003	+0.03%
美元/日元	161.63	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6673	+0.0007	+0.10%
英镑/美元	1.2686	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	73.68	+1.50	+2.08%
腾讯控股	369.80	+0.60	+0.16%
百度	86.87	+0.66	+0.77%
京东	26.09	+0.30	+1.16%
亚马逊	200.00	+2.80	+1.42%
Meta Platforms	509.57	+4.89	+0.97%
苹果	220.37	+3.62	+1.67%

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