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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.04 | 16.25 | 10.21 |
股票 | 36.20 | 36.22 | 0.02 |
国债 | 22.64 | 23.03 | 0.39 |
可转债 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
其它 | 35.06 | 35.20 | 0.14 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.81 | 15.08 |
市净率 | 1.22 | 2.10 |
市销率 | 0.83 | 1.57 |
市现率 | 6.10 | 9.36 |
股息收益率 | 3.74 | 3.09 |
5年盈利增长 | 12.67 | 10.52 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 21.08 | 16.63 |
工业 | 17.80 | 12.41 |
基础材料 | 13.44 | 5.78 |
周期性消费品 | 13.01 | 10.18 |
科技 | 8.59 | 16.60 |
房地产 | 6.81 | 6.86 |
防御性消费品 | 5.77 | 7.86 |
通信服务 | 5.03 | 6.38 |
能源 | 4.46 | 4.91 |
医疗保健 | 3.27 | 10.82 |
公用事业 | 0.74 | 3.50 |
多头持仓: 53
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Index-Linked Gilt E GBP Inc | GB00BDD4M929 | 7.47 | - | - | |
MI TwentyFour AM Monument Bond I Inc | GB00B3XVTT21 | 6.69 | - | - | |
WisdomTree Core Physical Gold USD ETC | JE00BN2CJ301 | 4.65 | 231.77 | +0.84% | |
Artemis UK Select Fund I Acc | GB00B2PLJG05 | 4.38 | 9.634 | -1.80% | |
WS Gresham House UK Mlt Cap Inc F £ Inc | GB00BYXVGR68 | 3.98 | - | - | |
Dollar GBP D | IE00B41GP767 | 3.79 | - | - | |
MAN FID INT MAN GLG INC G | - | 2.97 | - | - | |
Investec Global Gold I Acc Net GBP | GB00B1XFGM25 | 2.95 | 2.01 | -1.87% | |
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital UK Value O | IE00BD81XT55 | 2.58 | 12.700 | -1.24% | |
Aberforth UK Small Companies Inc | GB00B2N9GS70 | 2.24 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BP855B75 | 670.52M | -2.07 | 11.25 | - | ||
MI Metropolis Valuefund A Acc | 432.43M | 6.72 | 6.87 | 11.17 | ||
MI Metropolis Valuefund A Inc | 432.43M | 6.72 | 6.81 | 11.11 | ||
Fund B Accumulation shares | 247.19M | 4.53 | 2.68 | 4.74 | ||
MI Hawksmoor The Vanbrugh Fund B In | 247.19M | 4.55 | 2.68 | 4.75 |
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