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Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable SwissFrancBond I (0P00008F80)

瑞士

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112.080 -0.120 -0.11%

07/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0023406736

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 288.94M

0P00008F80持仓

有关Mi-Fonds CH Swiss Franc Bond I (0P00008F80)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mi-Fonds CH Swiss Franc Bond I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.780	3.320	0.540
国债	96.950	96.950	0.000
可转债	0.270	0.270	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	44.760	42.851
公司	32.496	35.498
证券化	19.875	20.046
现金	2.599	2.354

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 397

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.45	-	-
Switzerland (Government Of) 1.25%	CH0127181193	1.16	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.10	-	-
瑞士30年期国债	CH0024524966	1.09	0.467	-9.71%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1.06	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	0.98	-	-
Switzerland (Government Of) 0.25%	CH0557778310	0.86	-	-
瑞士20年期国债	CH0015803239	0.78	0.531	-3.64%
Switzerland (Government Of) 2.25%	CH0127181029	0.77	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0.73	-	-

Migros Bank AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.91B	5.92	-0.46	0.62
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.91B	6.03	-0.34	0.76
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.91B	6.07	-0.29	0.81
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.58B	6.01	-0.37	0.72
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.58B	6.06	-0.33	0.76

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富时中国A50指数	12,924.57	-66.74	-0.51%
香港恒生指数	19,251.00	-28.84	-0.15%
日经225	39,630.00	-340.50	-0.85%
US 30	42,567.8	-55.5	-0.13%
US 500	5,906.5	-10.8	-0.18%
美元指数期货	109.035	+0.109	+0.10%

WTI原油	73.39	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	76.25	+0.09	+0.12%
黄金	2,676.19	+3.79	+0.14%
白银	30.747	+0.057	+0.19%
天然气	3.615	-0.052	-1.42%
铜	4.2895	+0.0210	+0.49%
美国大豆	989.88	-4.12	-0.41%

欧元/美元	1.0298	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.3537	+0.0221	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3531	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.16	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6195	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2309	-0.0054	-0.44%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	374.80	+5.60	+1.52%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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