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MGI UK Long Gilt Fund Class M-7£ (0P0000NQLV)

爱尔兰

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128.190 +1.800 +1.42%

13/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00B59Q5869

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.36B

0P0000NQLV持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.140	0.140	0.000
国债	99.860	99.860	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.862	82.419
现金	0.138	7.079

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	5.89	-	-
英国30年期国债	GB00B1VWPJ53	5.65	5.087	+0.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	5.23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	5.19	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	4.96	81.13	-0.21%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	4.85	78.64	-0.48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	4.81	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.64	-	-
英国50年期国债	GB00B54QLM75	4.54	4.343	+0.23%
英国40年期国债	GB00B6RNH572	4.37	5.014	+0.20%

Mercer Global Investments Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BWDPML08	4.37B	1.03	-5.99	-
IE00BD3BNW36	4.37B	1.02	-6.07	-
IE00BDZZRN22	4.37B	0.99	-6.46	-
MGI UK Long Gilt Fund Class I 1	1.36B	0.89	-16.46	-3.35
MGI UK Long Gilt Fund Class M 6	1.36B	0.85	-16.83	-3.97

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日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,534.5	-10.8	-0.02%
US 500	6,116.1	+1.6	+0.03%
美元指数期货	106.670	+0.090	+0.08%

WTI原油	70.35	-0.36	-0.51%
伦敦布伦特原油	74.36	-0.38	-0.51%
黄金	2,900.14	-0.56	-0.02%
白银	32.625	-0.028	-0.09%
天然气	3.604	-0.121	-3.25%
铜	4.6500	+0.0090	+0.19%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2581	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.21	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6353	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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