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MGI UK Inflation Linked Bond Fund Class Z-1 £ Acc (0P0000U2D3)

爱尔兰

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151.040 -0.360 -0.24%

14/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Mercer Global Investments Management Ltd

ISIN: IE00B19FRB25

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1B

0P0000U2D3持仓

有关MGI UK Inflation Linked Bond Fund Class Z-1 £ Acc (0P0000U2D3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MGI UK Inflation Linked Bond Fund Class Z-1 £ Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.180	0.180	0.000
国债	99.820	99.820	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.824	85.038
现金	0.176	24.065

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 28

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	5.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12%	GB00BDX8CX86	5.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.38%	GB00B4PTCY75	5.49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00B421JZ66	4.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.12%	GB00B1L6W962	4.84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B24FFM16	4.83	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.62%	GB00B3LZBF68	4.75	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.12%	GB00B7RN0G65	4.64	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.62%	GB00B3MYD345	4.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00B73ZYW09	4.30	-	-

Mercer Global Investments Management Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD3BNW36	4.37B	1.02	-6.07	-
IE00BDZZRN22	4.37B	0.99	-6.46	-
IE00BWDPML08	4.37B	1.03	-5.99	-
MGI UK Long Gilt Fund Class I 1	1.36B	0.89	-16.46	-3.35
MGI UK Long Gilt Fund Class M 6	1.36B	0.85	-16.83	-3.97

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日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,625.0	+79.7	+0.18%
US 500	6,124.9	+10.3	+0.17%
美元指数期货	106.665	+0.090	+0.08%

WTI原油	71.12	+0.41	+0.58%
伦敦布伦特原油	75.06	+0.32	+0.43%
黄金	2,911.75	+11.05	+0.38%
白银	32.818	-0.037	-0.11%
天然气	3.570	-0.155	-4.16%
铜	4.6055	-0.0590	-1.26%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2655	+0.0075	+0.10%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2609	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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