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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 17.80 | 54.71 | 36.91 |
股票 | 74.10 | 75.78 | 1.68 |
可转债 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
优先股 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
其它 | 11.74 | 11.74 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.85 | 16.44 |
市净率 | 1.52 | 2.37 |
市销率 | 1.17 | 1.84 |
市现率 | 7.17 | 10.55 |
股息收益率 | 2.56 | 2.62 |
5年盈利增长 | 12.33 | 10.84 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 19.20 | 16.94 |
工业 | 14.87 | 13.29 |
科技 | 12.75 | 18.05 |
医疗保健 | 12.39 | 11.85 |
周期性消费品 | 10.72 | 10.29 |
通信服务 | 7.77 | 6.58 |
防御性消费品 | 7.63 | 7.54 |
基础材料 | 5.55 | 5.83 |
能源 | 4.34 | 4.42 |
房地产 | 2.88 | 3.69 |
公用事业 | 1.90 | 4.30 |
多头持仓: 27
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD | IE00B42Q4896 | 11.28 | 317.73 | +0.40% | |
M&G (Lux) Episode Macro SI H GBP Acc | LU2191352546 | 11.06 | - | - | |
M&G Global Sustain Paris Algnd GBP A Inc | GB0030937840 | 11.06 | - | - | |
M&G Japan GBP A Inc | GB0030938368 | 8.92 | - | - | |
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund | LU1670716437 | 8.58 | 32.187 | -0.92% | |
M&G North American Value GBP A Inc | GB00B0BHJC45 | 8.53 | - | - | |
M&G Global Emerging Markets GBP A Inc | GB00B3FFXW30 | 7.37 | - | - | |
M&G Asian GBP A Inc | GB0030939440 | 6.04 | - | - | |
M&G Global Themes GBP A Inc | GB0030932346 | 4.13 | - | - | |
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc | LU1670707873 | 4.13 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MG Japan Fund Sterling I Acc | 3.42B | 8.20 | 10.89 | 10.79 | ||
MG Japan Fund Sterling I Inc | 3.42B | 8.20 | 10.88 | 10.79 | ||
MG Japan Fund Sterling R Acc | 3.42B | 8.09 | 10.61 | 10.51 | ||
MG Japan Fund Sterling R Inc | 3.42B | 8.09 | 10.60 | 10.51 | ||
MG Managed Growth Fund Sterling I I | 975.8M | 6.33 | 7.89 | 8.59 |
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