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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.74 | 49.10 | 48.36 |
股票 | 76.08 | 76.92 | 0.84 |
国债 | 22.73 | 22.74 | 0.01 |
可转债 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
优先股 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
其它 | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.90 | 16.14 |
市净率 | 1.62 | 2.33 |
市销率 | 1.17 | 1.80 |
市现率 | 8.08 | 10.31 |
股息收益率 | 2.92 | 2.60 |
5年盈利增长 | 10.57 | 10.76 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 20.36 | 16.97 |
科技 | 13.88 | 18.00 |
工业 | 13.72 | 13.36 |
周期性消费品 | 11.85 | 10.33 |
医疗保健 | 10.28 | 11.95 |
通信服务 | 7.90 | 6.52 |
防御性消费品 | 7.07 | 7.61 |
基础材料 | 4.71 | 5.79 |
能源 | 3.86 | 4.27 |
房地产 | 3.57 | 3.57 |
公用事业 | 2.80 | 4.23 |
多头持仓: 31
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
M&G (Lux) Episode Macro GBP SI H Acc | LU2191352546 | 9.53 | - | - | |
M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund | LU1670716437 | 9.39 | 32.697 | -0.72% | |
M&G North American Value GBP A Inc | GB00B0BHJC45 | 8.90 | - | - | |
M&G Japan GBP A Inc | GB0030938368 | 8.17 | - | - | |
M&G Global Sustain Paris Algnd GBP A Inc | GB0030937840 | 8.16 | - | - | |
M&G Asian GBP A Inc | GB0030939440 | 6.62 | - | - | |
M&G Global Emerging Markets GBP A Inc | GB00B3FFXW30 | 6.57 | - | - | |
M&G UK Sustain Paris Algnd £ A Inc | GB0031111700 | 4.80 | - | - | |
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS GBP Hedged (Di | IE00BK5MT033 | 4.64 | 3.15 | +0.24% | |
M&G Global Strategic Value GBP I Acc | GB00B6173L33 | 4.56 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MG Japan Fund Sterling I Acc | 3.29B | 9.98 | 11.74 | 11.56 | ||
MG Japan Fund Sterling I Inc | 3.29B | 9.98 | 11.73 | 11.56 | ||
MG Japan Fund Sterling R Acc | 3.29B | 9.88 | 11.46 | 11.28 | ||
MG Japan Fund Sterling R Inc | 3.29B | 9.89 | 11.46 | 11.27 | ||
MG Managed Growth Fund Sterling I A | 984.54M | 5.60 | 7.90 | 8.86 |
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