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M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4)

伦敦

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5.979 +0.030 +0.54%

24/12 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: M&G Securities Ltd

ISIN: GB00B39R2Q25

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.21B

0P0000GBS4持仓

有关M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc (0P0000GBS4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G Global Dividend Fund Sterling I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.050	2.360	0.310
股票	97.920	97.920	0.000
国债	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.472	15.254
市净率	2.410	2.644
市销率	1.081	1.835
市现率	9.979	10.425
股息收益率	3.812	3.431
5年盈利增长	10.258	8.707

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	15.490	19.083
防御性消费品	13.690	11.821
周期性消费品	13.680	8.828
医疗保健	12.840	12.836
科技	12.590	14.802
基础材料	10.060	4.041
能源	8.900	5.844
工业	7.220	12.092
通信服务	3.530	6.534
公用事业	2.000	5.250

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 56

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
帝国烟草公司	GB0004544929	7.88	2,560.00	-0.19%
梅赛尼斯公司	CA59151K1084	6.28	69.69	+2.56%
博通	US11135F1012	5.21	239.68	+3.15%
Keyera 公司	CA4932711001	4.37	43.52	+0.51%
Gibson Energy Inc	CA3748252069	4.34	24.58	+0.04%
Amcor PLC	JE00BJ1F3079	4.06	9.49	+0.64%
百时美施贵宝	US1101221083	3.91	57.76	+0.31%
通力公司	FI0009013403	3.56	46.73	-0.89%
Meta Platforms	US30303M1027	3.46	607.75	+1.32%
Abrdn	GB00BF8Q6K64	3.39	139.35	+1.94%

M&G Securities Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GB00B4WV2P70	2.26B	7.54	5.20	10.21
GB0030932452	2.26B	3.35	3.70	9.46
MG Global Dividend Sterling A Inc	2.21B	19.36	11.04	10.04
MG Global Dividend Sterling A Acc	2.21B	19.35	11.04	10.03
GB00B6677B69	428.88M	7.83	0.31	4.07

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富时中国A50指数	13,588.27	-53.75	-0.39%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,420.50	+383.65	+0.98%
US 30	43,256.8	+6.6	+0.02%
US 500	6,043.1	+5.2	+0.09%
美元指数期货	107.90	-0.12	-0.11%

WTI原油	70.39	+0.29	+0.41%
伦敦布伦特原油	73.42	+0.25	+0.34%
黄金	2,644.22	+8.72	+0.33%
白银	30.378	+0.095	+0.31%
天然气	3.435	-0.069	-1.97%
铜	4.1110	+0.0085	+0.21%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3041	+0.0066	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3040	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9398	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6254	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2548	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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