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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.13 | 66.85 | 60.72 |
股票 | 42.63 | 42.63 | 0.00 |
国债 | 50.76 | 50.76 | 0.00 |
可转债 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
其它 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.20 | 15.13 |
市净率 | 1.68 | 2.11 |
市销率 | 0.97 | 1.58 |
市现率 | 7.15 | 9.43 |
股息收益率 | 4.92 | 3.08 |
5年盈利增长 | 6.98 | 10.62 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.85 | 16.78 |
金融服务 | 12.06 | 16.51 |
医疗保健 | 11.86 | 10.84 |
工业 | 10.02 | 12.45 |
周期性消费品 | 9.63 | 10.20 |
防御性消费品 | 8.59 | 7.87 |
通信服务 | 7.32 | 6.39 |
能源 | 6.03 | 4.96 |
基础材料 | 3.80 | 5.66 |
公用事业 | 3.52 | 3.37 |
房地产 | 3.31 | 6.91 |
多头持仓: 201
空头持仓: 14
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 5.07 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | GB00BMV7TC88 | 5.05 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 5.01 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 4.21 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 4.20 | - | - | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 3.01 | 99.560 | 0.00% | |
Hang Seng Index May 24 | - | 1.78 | - | - | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 1.72 | 92.47 | 0.00% | |
Mexico (United Mexican States) 1% | MX0MGO000078 | 1.71 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 1.66 | 1,043.70 | +0.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MG Japan Fund Sterling I Acc | 3.33B | 8.20 | 10.89 | 10.79 | ||
MG Japan Fund Sterling I Inc | 3.33B | 8.20 | 10.88 | 10.79 | ||
MG Japan Fund Sterling R Acc | 3.33B | 8.09 | 10.61 | 10.51 | ||
MG Japan Fund Sterling R Inc | 3.33B | 8.09 | 10.60 | 10.51 | ||
MG Managed Growth Fund Sterling I A | 978.65M | 6.33 | 7.90 | 8.59 |
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