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M&G Episode Income Fund Sterling I Acc (0P0000WN3N)

伦敦

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18.62 -0.11 -0.57%

31/10 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: M&G Group

ISIN: GB00B4QHRP64

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 312.41M

0P0000WN3N持仓

有关M&G Episode Income Fund Sterling I Acc (0P0000WN3N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 M&G Episode Income Fund Sterling I Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.45	75.13	70.68
股票	48.50	48.50	0.00
国债	46.41	46.41	0.00
可转债	0.32	0.32	0.00
其它	0.31	0.31	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.45	15.34
市净率	2.77	2.22
市销率	1.81	1.57
市现率	11.14	9.68
股息收益率	3.01	2.89
5年盈利增长	7.80	10.59

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.93	16.41
防御性消费品	14.11	7.82
医疗保健	13.54	10.70
金融服务	12.71	17.03
能源	7.65	4.53
工业	7.52	12.07
周期性消费品	6.99	10.42
通信服务	6.50	6.24
公用事业	4.50	3.66
基础材料	2.30	5.59
房地产	0.27	6.25

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 378

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 3%	-	15.24	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.44	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2.11	92.500	-0.38%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	2.10	29.465	-3.54%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.62	94.59	-0.23%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1.55	-	-
埃克森美孚	US30231G1022	1.54	116.78	+0.08%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	1.53	1,029.81	+0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	1.50	-	-
微软	US5949181045	1.50	406.35	-6.03%

M&G Securities Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3.51B	9.72	8.05	10.20
MG Japan Fund Sterling I Inc	3.51B	9.73	8.04	10.21
MG Japan Fund Sterling R Acc	3.51B	9.51	7.78	9.93
MG Japan Fund Sterling R Inc	3.51B	9.52	7.77	9.92
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1.02B	10.78	7.98	9.21

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上证指数	3,279.82	+13.58	+0.42%
富时中国A50指数	13,223.10	-62.39	-0.47%
香港恒生指数	20,317.33	-63.31	-0.31%
日经225	39,099.50	-232.50	-0.59%
US 30	41,791.5	+28.0	+0.07%
US 500	5,713.0	+7.5	+0.13%
美元指数期货	103.807	-0.055	-0.05%

WTI原油	70.54	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	74.05	+0.02	+0.03%
黄金	2,755.90	+1.80	+0.07%
白银	32.818	+0.021	+0.06%
天然气	2.710	+0.009	+0.33%
铜	4.3622	-0.0018	-0.04%
美国大豆	996.38	+5.38	+0.54%

欧元/美元	1.0884	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.1182	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1229	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9156	-0.0000	-0.00%
美元/日元	151.90	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6579	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2901	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	97.98	-0.72	-0.73%
腾讯控股	404.60	-6.40	-1.56%
百度	91.23	-0.99	-1.07%
京东	40.62	+0.59	+1.47%
亚马逊	186.40	-6.33	-3.28%
Meta Platforms	567.58	-24.22	-4.09%
苹果	225.68	-4.42	-1.92%

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	M&G Episode Incom.	18.62	-0.11	-0.57%