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MFM Funds (Lux)-MFM Global Convertible Defensive-I (CHF) (0P000160FQ)

卢森堡

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133.840 -0.220 -0.16%

02/05 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1105776212

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 178.24M

0P000160FQ持仓

有关MFM Funds (Lux) MFM Global Convertible Bonds I (CH (0P000160FQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MFM Funds (Lux) MFM Global Convertible Bonds I (CH 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.180	3.220	0.040
可转债	96.820	96.820	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.816	85.859
现金	3.184	16.196

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	4.27	-	-
Deutsche Wohnen SE 0.32%	DE000A2BPB84	3.47	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 0%	XS2308171383	3.33	-	-
Electricite de France SA 0%	FR0013534518	2.72	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.61	-	-
Fortive Corporation 0.88%	-	2.60	-	-
Illumina Inc 0%	-	2.31	-	-
Vinci SA 0.38%	FR0013237856	2.11	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS1583310807	2.00	-	-
Totalenergies Se 0.5%	XS1327914062	1.99	-	-

MFM Mirante Fund Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Protea BAM GlblBonds HR CHF Acc	295.9M	-5.44	-1.35	-
Protea BAM GlblBonds HI CHF Acc	295.9M	-5.37	-0.91	-
MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsR CHF	178.24M	0.79	-1.22	-0.12

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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