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MF Substanz (VaR 10) (0P0000VW98)

法兰克福

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137.820 +0.300 +0.22%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Ampega Investment GmbH

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 20.57M

0P0000VW98持仓

有关MF Substanz (VaR 10) (0P0000VW98)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MF Substanz (VaR 10) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.420	54.950	29.530
股票	22.440	22.540	0.100
国债	43.490	74.440	30.950
可转债	0.380	0.380	0.000
优先股	0.100	0.100	0.000
其它	8.180	8.180	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.223	14.411
市净率	1.766	2.042
市销率	2.710	1.556
市现率	11.294	9.279
股息收益率	2.978	3.358
5年盈利增长	9.663	12.196

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	32.040	3.657
工业	20.810	12.171
公用事业	15.880	5.738
科技	7.820	18.408
金融服务	5.500	17.763
基础材料	3.760	8.243
能源	3.760	9.266
周期性消费品	3.030	14.163
医疗保健	2.810	11.407
通信服务	2.810	7.950
防御性消费品	1.780	6.972

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 29

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins EUR H Acc	IE00BHZKQB61	11.10	-	-
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C	FR0007435920	10.49	-	-
M&G Senior Asset Backed Crdt A EUR HAcc	LU2008181724	7.89	-	-
HANSAgold EUR	DE000A0RHG75	5.34	72.427	+0.23%
Tresides Commodity One A	DE000A1W1MH5	5.25	141.790	+0.27%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	5.06	12.567	+0.26%
BBH Lux Short Duration A	LU0643341745	4.64	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	4.43	190.67	-0.05%
Franklin European Total Return Fund I acc EUR	LU0195952774	3.86	15.700	+0.38%
Ampega BasisPlus Rentenfonds P	DE000A2P23S8	3.70	-	-

Ampega Investment GmbH的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Wachstum Deutschland (VaR 25)	265.27M	14.82	4.31	6.27
MF Chance	552.62M	12.72	3.64	6.25
MF Wachstum	406.44M	11.17	4.08	5.04
MF Top Mix Strategie TMS	727.96M	9.33	0.49	4.21
MF Sicherheit	111.76M	5.30	0.97	1.61

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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