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METATRON CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000Z6HR)

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27.035 +0.010 +0.04%

02/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú DTVM SA

ISIN: BRTOU5CTF000

S/N: 17.759.743/0001-42

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.14M

0P0000Z6HR持仓

有关METATRON CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INV (0P0000Z6HR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 METATRON CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INV 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.240	0.630	0.390
国债	99.760	99.760	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.061	10.277
市净率	1.163	1.396
市销率	0.651	1.506
市现率	3.634	15.423
股息收益率	5.484	5.446
5年盈利增长	12.766	15.140

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.763	3,008.430
现金	0.237	2,304.360

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 4

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	Itaú Soberano Simples FIC FI RF	-	82.01	-	-
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	17.75	-	-

Itaú DTVM SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.74B	7.97	11.73	11.14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.12B	6.66	12.01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.61B	7.85	11.17	10.60
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.43B	0.76	8.35	9.61
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.79B	7.10	14.10	13.05

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上证指数	3,196.78	-10.14	-0.32%
富时中国A50指数	12,962.14	-27.87	-0.21%
香港恒生指数	19,286.75	-401.54	-2.04%
日经225	40,262.50	+1025.00	+2.61%
US 30	42,694.2	-20.0	-0.05%
US 500	5,973.9	-3.0	-0.05%
美元指数期货	108.090	-0.011	-0.01%

WTI原油	73.46	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	76.24	-0.06	-0.08%
黄金	2,650.09	+2.69	+0.10%
白银	30.582	-0.001	0.00%
天然气	3.716	+0.004	+0.11%
铜	4.1553	+0.0040	+0.10%
美国大豆	990.75	-7.00	-0.70%

欧元/美元	1.0392	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.3413	+0.0190	+0.26%
美元/离岸人民币	7.3411	-0.0047	-0.06%
港币/人民币	0.9428	+0.0010	+0.11%
美元/日元	158.06	+0.46	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6262	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2532	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	381.60	-27.80	-6.79%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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