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Meritage Moderate Investment Portfolio F (0P000077N9)

加拿大多伦多

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14.560 -0.030 -0.21%

14/02 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: National Bank Investments Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 117.29M

0P000077N9持仓

有关Meritage Moderate Investment Portfolio F (0P000077N9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Meritage Moderate Investment Portfolio F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.860	1.890	0.030
股票	39.070	39.070	0.000
国债	44.170	46.050	1.880
可转债	0.590	0.590	0.000
优先股	0.560	0.560	0.000
其它	13.750	13.820	0.070

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.875	15.936
市净率	2.317	2.274
市销率	1.866	1.774
市现率	9.992	9.539
股息收益率	2.560	2.706
5年盈利增长	9.806	9.798

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.950	23.574
工业	14.840	12.409
科技	14.420	13.735
能源	11.530	10.495
基础材料	6.720	5.833
周期性消费品	5.290	8.286
防御性消费品	4.820	6.372
通信服务	3.940	5.381
公用事业	3.560	4.893
房地产	2.610	2.891
医疗保健	2.340	6.212

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	19.34	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	19.31	-	-
RBC Vision Canadian Equity Fund F	-	10.48	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	10.48	-	-
NBI Canadian All Cap Equity F	-	10.46	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	8.25	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	8.24	-	-
Capital Group Global Equity	-	3.02	-	-
Sun Life Mfs Global Growth Fund	-	3.00	-	-
TD Global Equity Focused F	-	3.00	-	-

National Bank Investments Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.15B	1.84	2.55	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.22B	1.01	2.39	2.26
NBI Secure Portfolio Investors	647.57M	1.59	1.73	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	117.95M	1.56	3.41	3.52
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	117.95M	1.56	3.41	3.52

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,582.0	+36.7	+0.08%
US 500	6,124.4	+9.8	+0.16%
美元指数期货	106.690	+0.115	+0.11%

WTI原油	70.98	+0.27	+0.38%
伦敦布伦特原油	74.99	+0.25	+0.33%
黄金	2,911.30	+10.60	+0.37%
白银	32.922	+0.067	+0.20%
天然气	3.638	-0.087	-2.34%
铜	4.6155	-0.0490	-1.05%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2624	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9324	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6365	+0.0017	+0.27%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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	Meritage Moderate.	14.560	-0.030	-0.21%