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Meritage Moderate Investment Portfolio F (0P000077N9)

加拿大多伦多

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14.510 -0.230 -1.56%

27/12 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: National Bank Investments Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 123.5M

0P000077N9持仓

有关Meritage Moderate Investment Portfolio F (0P000077N9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Meritage Moderate Investment Portfolio F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.330	3.410	0.080
股票	26.720	26.720	0.000
国债	55.540	56.150	0.610
可转债	0.810	0.810	0.000
优先股	0.770	0.770	0.000
其它	12.830	13.570	0.740

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.609	15.866
市净率	2.650	2.254
市销率	1.818	1.756
市现率	11.320	9.585
股息收益率	1.982	2.709
5年盈利增长	9.985	9.814

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.090	22.855
工业	18.080	12.508
科技	16.400	13.311
周期性消费品	9.330	8.320
医疗保健	7.720	6.570
能源	6.980	10.472
防御性消费品	4.880	6.532
公用事业	3.950	5.054
基础材料	3.640	6.100
通信服务	3.250	5.300
房地产	2.680	3.064

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	26.69	-	-
CI Canadian Bond Class A	-	26.65	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	7.51	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity	-	7.49	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	5.98	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	5.97	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	5.02	-	-
Capital Group Global Equity	-	4.99	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	4.98	-	-
AGF American Growth B	-	4.97	-	-

National Bank Investments Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.12B	8.66	1.78	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.21B	7.02	1.62	2.52
NBI Secure Portfolio Investors	659.38M	7.24	1.00	-
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E	124.99M	9.27	3.20	3.79
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	124.99M	9.27	3.20	3.79

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Meritage Moderate.	14.510	-0.230	-1.56%