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Meritage Moderate Investment Portfolio F (0P000077N9)

加拿大多伦多

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14.530 +0.030 +0.21%

04/11 - 闭盘. CAD 货币

类型: 基金

市场: 加拿大

发行商: National Bank Investments Inc

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 123.7M

0P000077N9持仓

有关Meritage Moderate Investment Portfolio F (0P000077N9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Meritage Moderate Investment Portfolio F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.180	3.220	0.040
股票	27.170	27.170	0.000
国债	54.550	56.740	2.190
可转债	0.700	0.700	0.000
优先股	0.760	0.760	0.000
其它	13.650	13.930	0.280

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.928	15.814
市净率	2.602	2.224
市销率	1.863	1.737
市现率	11.199	9.515
股息收益率	2.025	2.754
5年盈利增长	10.428	10.133

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.150	22.632
工业	17.880	12.660
科技	15.880	13.270
周期性消费品	10.240	8.391
医疗保健	7.580	6.678
能源	7.450	10.585
防御性消费品	5.820	6.522
公用事业	3.780	4.973
基础材料	3.280	6.093
通信服务	3.260	5.300
房地产	2.690	2.984

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CI Canadian Bond Class A	-	26.17	-	-
TD Canadian Core Plus Bond - F	-	26.17	-	-
Leith Wheeler Canadian Equity Series A	-	7.71	-	-
Beutel Goodman Canadian Equity	-	7.69	-	-
Manulife Strategic Income A	SG9999007272	6.02	-	-
RP Strategic Income Plus Class F	-	6.01	-	-
Manulife Cdn Investment Class F	-	5.14	-	-
AGF American Growth B	-	5.10	-	-
EdgePoint Global Portfolio Series F	-	5.05	-	-
Capital Group Global Equity	-	4.95	-	-

National Bank Investments Inc的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NBI Conservative Portfolio Investor	3.05B	7.25	1.54	-
NBI Corporate Bond Fund F	1.18B	5.93	1.07	2.57
NBI Secure Portfolio Investors	653.9M	6.25	0.81	-
Meritage Moderate Invest Portfo	123.7M	7.75	1.63	3.53
NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F	122.91M	7.06	2.51	3.72

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,768.00	+172.50	+0.45%
US 30	42,376.0	+154.1	+0.37%
US 500	5,795.8	+13.0	+0.23%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.00	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,751.30	+1.60	+0.06%
白银	32.745	-0.030	-0.09%
天然气	2.694	+0.013	+0.48%
铜	4.4485	-0.0140	-0.31%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0890	-0.0040	-0.37%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1089	+0.0070	+0.10%
港币/人民币	0.9141	0.0000	0.00%
美元/日元	152.01	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6623	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.3005	-0.0036	-0.28%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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