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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.200 | 1.420 | 0.220 |
股票 | 64.140 | 64.140 | 0.000 |
其它 | 34.660 | 34.930 | 0.270 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.403 | 18.551 |
市净率 | 2.701 | 2.960 |
市销率 | 2.146 | 2.254 |
市现率 | 12.409 | 13.224 |
股息收益率 | 2.664 | 2.328 |
5年盈利增长 | 9.630 | 10.900 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 22.190 | 20.096 |
金融服务 | 21.980 | 18.756 |
医疗保健 | 12.240 | 12.022 |
科技 | 9.030 | 15.380 |
周期性消费品 | 8.060 | 10.205 |
通信服务 | 8.020 | 4.602 |
防御性消费品 | 7.230 | 8.325 |
基础材料 | 6.210 | 6.643 |
能源 | 3.180 | 3.576 |
公用事业 | 1.860 | 1.529 |
多头持仓: 3
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
PH&N Overseas Equity Fund A | - | 35.29 | - | - | |
CI Black Creek Intl Eq Corp Cl A1 | - | 34.93 | - | - | |
Manulife World Investment Adv | - | 30.06 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NBI Growth Portfolio Investors | 2.28B | 11.84 | 4.47 | - | ||
NBI US Equity Fund A | 2.15B | 14.67 | 8.40 | 14.35 | ||
NBI US Equity Fund F | 2.15B | 15.86 | 9.76 | 15.83 | ||
NBI Global Equity Fund A | 1.41B | 15.64 | 6.50 | 11.78 | ||
NBI Global Equity Fund F | 1.41B | 17.02 | 8.11 | 13.48 |
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