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Kempen International Funds - MercLan Patrimonium - Class R (0P0001QRMZ)

卢森堡

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2,862.160 +5.120 +0.18%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Van Lanschot Kempen NV

ISIN: LU0476058226

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.79B

0P0001QRMZ持仓

有关MercLin II SICAV - Patrimonium R Acc (0P0001QRMZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 MercLin II SICAV - Patrimonium R Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.100	8.270	1.170
股票	49.920	49.920	0.000
国债	34.710	34.710	0.000
可转债	3.220	3.220	0.000
其它	5.050	5.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.418	16.787
市净率	2.324	2.581
市销率	2.176	1.874
市现率	13.472	10.846
股息收益率	1.945	2.418
5年盈利增长	11.300	10.684

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.910	16.092
科技	17.720	21.090
周期性消费品	14.920	10.955
通信服务	12.380	7.084
医疗保健	12.260	12.157
工业	5.480	11.862
防御性消费品	3.130	7.300
基础材料	2.720	4.881
能源	1.400	3.880
房地产	0.040	3.620
公用事业	0.030	3.389

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 232

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	4.85	109.86	+0.48%
费尔法克斯金融控股	CA3039011026	3.11	2,070.19	+3.51%
KKR & Co	US48251W1045	2.95	140.56	+0.90%
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS 1C	LU2641054551	2.34	34.03	0.00%
微软	US5949181045	2.25	408.43	-0.51%
Booking	US09857L1089	2.21	5,044.40	+0.71%
谷歌A	US02079K3059	2.11	185.23	-0.49%
Meta Platforms	US30303M1027	2.07	736.67	+1.11%
Gs Certificate Perp Gsviop8l	-	1.51	-	-
M&G Senior Asset Backed Crdt A EUR HAcc	LU2008181724	1.42	-	-

Van Lanschot Kempen Investment Management NV的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
MercLin SICAV Global Equity F Acc	4.84B	5.51	12.22	9.39
MercLin SICAV Global Equity R Acc	4.84B	5.49	11.99	9.17
LU2470615258	4.84B	5.45	-	-
LU2470615332	4.84B	5.51	-	-
LU2470615415	4.84B	5.49	-	-

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,616.0	+70.7	+0.16%
US 500	6,119.1	+4.6	+0.07%
美元指数期货	106.695	+0.120	+0.11%

WTI原油	70.81	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	74.78	+0.04	+0.05%
黄金	2,914.00	+13.30	+0.46%
白银	32.850	-0.005	-0.02%
天然气	3.591	-0.134	-3.60%
铜	4.5985	-0.0660	-1.41%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2656	+0.0076	+0.10%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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