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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.030 | 12.710 | 10.680 |
股票 | 50.230 | 50.230 | 0.000 |
国债 | 42.980 | 44.370 | 1.390 |
可转债 | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 4.510 | 4.510 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.528 | 16.648 |
市净率 | 2.737 | 2.421 |
市销率 | 2.036 | 1.724 |
市现率 | 12.418 | 10.155 |
股息收益率 | 2.035 | 2.474 |
5年盈利增长 | 10.289 | 10.833 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 23.930 | 19.778 |
金融服务 | 16.650 | 15.143 |
医疗保健 | 12.200 | 12.826 |
周期性消费品 | 11.050 | 10.982 |
工业 | 10.080 | 12.243 |
通信服务 | 8.240 | 6.707 |
防御性消费品 | 7.420 | 7.860 |
基础材料 | 4.250 | 5.262 |
能源 | 2.530 | 4.251 |
房地产 | 2.100 | 3.760 |
公用事业 | 1.550 | 3.385 |
多头持仓: 106
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS | IE00BYZTVT56 | 6.85 | 4.63 | -0.23% | |
Amundi IS MSCI USA ESG Lds Slt I13HE (C) | LU2402389774 | 4.99 | - | - | |
GS Sov Green Bond-Q Cap EUR | LU2508679052 | 3.42 | - | - | |
UBS (IRL) Plc – MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon | IE00BDQZMX67 | 3.02 | 15.70 | 0.00% | |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS EUR Hedged Acc | IE000U7L59A3 | 3.02 | 5.59 | -0.50% | |
Invesco US Treasury Bond UCITS EUR Hdg Dist | IE00BF2GFK56 | 3.01 | 32.56 | -0.19% | |
Amundi Index US Corp SRI IHE Inc | LU1806494503 | 2.94 | - | - | |
NN (L) Latin America Equity I Cap USD | LU0303706948 | 2.65 | 4,504.110 | +0.22% | |
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsib | LU1048313974 | 2.51 | 15.24 | +0.04% | |
iShares $ Development Bank Bonds UCITS EUR Hedged | IE00BMCZLH06 | 2.50 | 4.46 | -0.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.58B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.58B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.58B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 801.57M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 801.57M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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