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Merch-Universal FI (182105033)

西班牙马德里

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68.13 +0.05 +0.07%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0182105033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 65.57M

182105033持仓

有关Merch-Universal FI (182105033)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Merch-Universal FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.11	49.91	44.80
股票	58.62	58.62	0.00
国债	36.28	36.28	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.11	16.79
市净率	2.57	2.57
市销率	2.38	1.88
市现率	12.37	10.86
股息收益率	1.86	2.43
5年盈利增长	9.48	11.04

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	35.96	12.49
科技	18.77	20.92
周期性消费品	18.07	10.73
金融服务	10.80	15.73
防御性消费品	6.81	7.35
基础材料	4.05	5.02
通信服务	2.84	6.88
工业	2.71	11.82

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 47

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
西班牙20年期国债	ES0000012411	15.92	3.755	+0.03%
吉利德科学公司	US3755581036	5.34	89.88	+0.83%
美国银行	US0605051046	4.90	45.11	-2.38%
阿里巴巴	US01609W1027	4.66	80.53	-3.78%
高通	US7475251036	4.34	156.98	-1.32%
United States Treasury Notes 4.63%	-	3.64	-	-
台积电	US8740391003	3.60	208.37	+0.60%
Biogen	US09062X1037	3.36	148.82	-1.28%
United States Treasury Notes 4%	-	3.21	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0.75%	FR0013506508	2.93	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Merchfondo FI	136.09M	0.32	-5.23	7.70
Merch-Fontemar FI	49.13M	4.51	1.16	1.75
LIGA MOBILIARIA SA	47.77M	16.87	7.40	6.58
Merch-Oportunidades FI	7.85M	-2.03	2.70	2.18
Merch-Eurounion FI	3.99M	2.28	4.05	4.15

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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