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Merch-Fontemar FI (138914033)

西班牙马德里

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27.57 -0.06 -0.22%

20/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Merchbanc SGIIC

ISIN: ES0138914033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 49.32M

138914033持仓

有关Merch-Fontemar FI (138914033)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Merch-Fontemar FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.51	43.37	32.86
股票	24.65	24.65	0.00
国债	64.84	64.84	0.00

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.22	16.30
市净率	2.69	2.44
市销率	2.94	1.77
市现率	12.62	10.32
股息收益率	2.71	2.58
5年盈利增长	8.33	11.18

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	34.54	12.77
科技	16.56	20.88
金融服务	16.29	16.60
周期性消费品	13.92	10.61
防御性消费品	8.23	7.39
通信服务	4.59	6.93
工业	3.17	11.33
基础材料	2.69	5.31

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 3.43%	ES0L02506068	21.33	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.92	98.10	+0.08%
United States Treasury Notes 4.63%	-	4.72	-	-
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.71	96.000	+0.05%
Air Liquide Finance SA 1%	FR0013505559	4.41	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4.37	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	4.36	-	-
吉利德科学公司	US3755581036	4.16	89.86	+0.11%
Berkshire Hathaway Inc. 2.47%	XS2133056114	3.92	-	-
United States Treasury Notes 4.13%	-	3.73	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Merchfondo FI	141.33M	1.55	-4.53	8.27
Merch-Universal FI	64.42M	12.30	4.17	5.59
LIGA MOBILIARIA SA	46.18M	11.88	7.04	6.27
Merch-Oportunidades FI	7.69M	-9.06	-1.36	1.44
Merch-Eurounion FI	3.86M	1.88	4.28	4.34

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,120.5	+250.1	+0.57%
US 500	5,965.3	+16.6	+0.28%
美元指数期货	107.460	+0.530	+0.50%

WTI原油	71.14	+1.04	+1.48%
伦敦布伦特原油	75.09	+0.86	+1.16%
黄金	2,703.80	+28.90	+1.08%
白银	31.302	+0.359	+1.16%
天然气	3.138	-0.201	-6.02%
铜	4.0960	-0.0290	-0.70%
美国大豆	978.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/人民币	7.2460	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2538	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.68	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2537	-0.0049	-0.39%

阿里巴巴	83.19	-2.39	-2.79%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.83	-1.80	-2.21%
京东	34.78	-0.60	-1.69%
亚马逊	198.71	+0.33	+0.17%
Meta Platforms	557.76	-5.34	-0.95%
苹果	229.69	+1.17	+0.51%

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