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Memnon Fund - Memnon European Fund R USD Acc (0P0000SV6U)

卢森堡

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358.320 -4.700 -1.29%

12/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Zadig Gestion (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0578134313

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 440.89M

0P0000SV6U持仓

有关Memnon European R USD Acc (0P0000SV6U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Memnon European R USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.750	0.750	0.000
股票	99.250	99.250	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.305	16.578
市净率	1.374	2.728
市销率	0.702	2.089
市现率	5.908	10.486
股息收益率	4.386	2.721
5年盈利增长	11.246	12.564

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	29.090	13.610
防御性消费品	15.560	8.775
工业	15.280	13.622
周期性消费品	15.180	12.922
基础材料	6.530	9.441
金融服务	5.900	18.628
能源	4.800	9.046
通信服务	4.020	8.889
科技	3.650	19.698

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Heidelberg Materials	DE0006047004	6.48	118.5500	-0.08%
德国默克	DE0006599905	5.88	151.55	+0.43%
德国商业银行	DE000CBK1001	5.85	15.685	-0.44%
罗氏制药公司	CH0012032048	5.75	263.10	+0.23%
阿斯利康制药	GB0009895292	5.68	10,144.0	+1.54%
雷诺	FR0000131906	5.04	40.46	-1.08%
Shell	GB00BP6MXD84	4.77	30.72	+0.29%
法国威立雅环境集团	FR0000124141	4.59	28.11	-0.25%
飞利浦	NL0000009538	4.24	24.60	+0.33%
Biomerieux	FR0013280286	4.20	101.30	-1.65%

Zadig Asset Management S.A.的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Memnon European I USD Acc		440.89M	5.61	7.99	10.59

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富时中国A50指数	13,554.64	-136.66	-1.00%
香港恒生指数	19,410.00	-413.45	-2.09%
日经225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,921.5	-36.7	-0.08%
US 500	5,978.7	-6.7	-0.11%
美元指数期货	106.602	+0.223	+0.21%

WTI原油	67.94	-0.49	-0.72%
伦敦布伦特原油	71.82	-0.46	-0.64%
黄金	2,558.90	-27.60	-1.07%
白银	29.938	-0.725	-2.36%
天然气	2.967	-0.011	-0.37%
铜	4.0207	-0.0495	-1.22%
美国大豆	1,011.50	+5.00	+0.50%

欧元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.2409	+0.0164	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2504	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9306	+0.0021	+0.23%
美元/日元	155.91	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6465	-0.0020	-0.31%
英镑/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.12	+0.89	+0.40%

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