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BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR C Acc (0P00000WLK)

爱尔兰

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9.132 +0.080 +0.94%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE0003870379

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 597.08K

0P00000WLK持仓

有关BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap (0P00000WLK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Small Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.190	0.190	0.000
股票	99.810	99.810	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.890	13.753
市净率	1.095	1.854
市销率	0.666	1.042
市现率	4.993	8.112
股息收益率	4.585	3.152
5年盈利增长	8.276	10.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.470	26.240
金融服务	15.560	13.053
科技	9.860	17.031
医疗保健	9.550	10.306
周期性消费品	9.390	10.387
通信服务	9.160	5.398
基础材料	7.980	6.507
房地产	7.410	5.059
公用事业	4.980	3.963
防御性消费品	2.610	3.452
能源	2.040	3.752

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 82

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
DWS Group	DE000DWS1007	3.93	47.58	-1.94%
Italgas	IT0005211237	3.14	5.935	-1.66%
Eiffage	FR0000130452	2.96	90.42	+0.83%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	2.89	46.320	-0.52%
萨维地产集团	ES0182870214	2.69	3.284	-0.61%
埃布罗食品	ES0112501012	2.56	16.700	0.00%
Covivio	FR0000064578	2.23	51.20	-0.97%
Telekom Austria	AT0000720008	2.22	8.510	0.00%
Klepierre	FR0000121964	2.22	29.90	+0.95%
Bekaert	BE0974258874	2.21	34.74	+0.64%

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Long Term Global Equity FunW	188.19M	3.68	9.07	10.89
Mellon Long Term Global Equity FunS	25.26M	3.68	9.32	10.94
Mellon Global Equity Income Fund EA	95.73M	4.83	8.23	7.88
Mellon Global Equity Income Fund BA	2.81M	4.88	8.78	8.43
Mellon Global Equity Income Fund EB	4.91M	4.89	8.77	8.42

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上证指数	3,355.32	+8.59	+0.26%
富时中国A50指数	13,323.20	-33.52	-0.25%
香港恒生指数	22,676.75	+56.42	+0.25%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,572.5	+27.2	+0.06%
US 500	6,126.1	+11.6	+0.19%
美元指数期货	106.640	+0.065	+0.06%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.94	+0.20	+0.27%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2527	-0.0053	-0.07%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.79	-0.43	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.80	+21.00	+4.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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