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BNY Mellon Global High Yield Bond Fund EUR I Acc Hedged (0P0000Z824)

爱尔兰

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1.367 -0.003 -0.22%

13/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B8W3L327

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.03M

0P0000Z824持仓

有关BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Hi (0P0000Z824)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Hi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.760	0.890	0.130
国债	97.650	97.650	0.000
可转债	0.080	0.080	0.000
优先股	1.520	1.520	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.501	11.280
市净率	-	90.511
市销率	0.151	1.544
市现率	0.583	8.201
股息收益率	-	4.932
5年盈利增长	-	12.071

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	98.043	84.630
证券化	1.201	0.779
现金	0.886	17.203

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 265

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Energy Transfer LP 6.625%	-	0.84	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.76	-	-
Elastic NV 4.125%	-	0.75	-	-
Carlyle Euro CLO 2019-1 Designated Activity Company 9.839%	XS1936199758	0.74	-	-
Rockies Express Pipeline LLC 4.8%	-	0.74	-	-
Comstock Resources, Inc. 6.75%	-	0.73	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.72	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 0%	XS2606019383	0.71	-	-
Rithm Capital Corp. 8%	-	0.69	-	-
Emeria SASU 7.75%	XS2582774225	0.68	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Emerging Markets Corporate A	10.34M	7.19	-0.16	4.27
Mellon Emerging Markets Corporate C	342.29K	7.86	0.53	4.95
Mellon Emerging Markets Corporate H	4.02M	6.95	-3.07	1.22
Mellon Emerging Markets Corporate I	4.8M	7.47	-2.45	1.88
Mellon Emerging Markets Corporate W	2.57M	7.98	0.71	5.17

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上证指数	3,439.28	+17.31	+0.51%
富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,823.45	-23.43	-0.12%
日经225	38,897.50	+157.00	+0.41%
US 30	43,970.9	+12.7	+0.03%
US 500	5,985.7	+0.3	+0.01%
美元指数期货	106.477	+0.087	+0.08%

WTI原油	68.32	-0.11	-0.16%
伦敦布伦特原油	72.22	+0.32	+0.45%
黄金	2,572.70	-13.80	-0.53%
白银	30.317	-0.346	-1.13%
天然气	2.971	-0.007	-0.24%
铜	4.0790	+0.0088	+0.22%
美国大豆	1,009.50	+3.00	+0.30%

欧元/美元	1.0558	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.2256	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2435	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9286	+0.0001	+0.02%
美元/日元	155.81	+0.36	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6488	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2700	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	92.00	+0.22	+0.24%
腾讯控股	403.80	0.00	0.00%
百度	84.46	-0.34	-0.40%
京东	35.69	-0.41	-1.14%
亚马逊	214.10	+5.19	+2.48%
Meta Platforms	580.00	-4.82	-0.82%
苹果	225.24	+1.01	+0.45%

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