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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.730 | 73.350 | 70.620 |
股票 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
国债 | 96.150 | 180.990 | 84.840 |
可转债 | 0.630 | 0.630 | 0.000 |
优先股 | 0.470 | 0.470 | 0.000 |
其它 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 28.719 | 12.617 |
市净率 | 0.999 | 682.085 |
市销率 | 2.986 | 0.966 |
市现率 | 9.815 | 5.989 |
股息收益率 | 1.539 | 17.174 |
5年盈利增长 | 4.771 | 8.174 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 60.252 | 59.204 |
现金 | 2.721 | 33.960 |
公司 | 33.158 | 45.259 |
证券化 | 3.002 | 6.657 |
衍生品 | 0.118 | 71.248 |
多头持仓: 207
空头持仓: 33
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Us 2 Year Treasury Note Jun 2024 Future | - | 20.57 | - | - | |
Us 5 Year Treasury Note Jun 2024 Future | - | 18.22 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 6.19 | - | - | |
Japan 10 Year Bond Jun 2024 Future | - | 6.05 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 5.49 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 5.36 | - | - | |
Us Ultra Treasury Bond Jun 2024 Future | - | 4.80 | - | - | |
Us 10 Year Treasury Note Jun 2024 Future | - | 4.18 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.625% | - | 4.16 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4.09 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 22.13M | -3.23 | -6.15 | -0.21 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate U | 23.25M | 1.20 | -3.43 | 2.79 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateBU | 106.87K | 2.24 | -2.43 | 3.08 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateCU | 6.88M | 2.34 | -2.04 | 3.50 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateWU | 12.37M | 2.39 | -1.85 | 3.71 |
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