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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD C Acc (0P0000VNUK)

爱尔兰

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169.285 -0.070 -0.04%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B4KZTR23

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.25M

0P0000VNUK持仓

有关BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000VNUK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.100	3.210	0.110
国债	96.880	96.900	0.020
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.916	75.932
政府	6.228	6.737
现金	3.120	7.333
衍生品	-0.023	14.178

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 277

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.89	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	2.99	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.35	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.09	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.08	-	-
Greensaif 6.103% 08/23/42	-	1.01	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	0.98	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0.94	-	-
Saudi Arabian Oil Company 2.25%	XS2262853265	0.88	-	-
Freeport 5.315% 04/14/32	-	0.86	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22.48M	-3.23	-6.15	-0.21
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.28M	8.28	-1.27	3.05
Mellon Emerging Markets CorporateBU	290.85K	8.49	-1.02	3.30
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9.23M	8.98	-0.42	3.93
Mellon Emerging Markets Corporate X	126.28M	9.57	0.28	4.65

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,202.2	+331.8	+0.76%
US 500	5,960.1	+11.4	+0.19%
美元指数期货	107.500	+0.570	+0.53%

WTI原油	71.13	+1.03	+1.47%
伦敦布伦特原油	75.03	+0.80	+1.08%
黄金	2,710.10	+35.20	+1.32%
白银	31.323	+0.380	+1.23%
天然气	3.134	-0.205	-6.14%
铜	4.0790	-0.0460	-1.12%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0414	-0.0059	-0.56%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2599	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.83	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2528	-0.0059	-0.46%

阿里巴巴	82.89	-2.70	-3.15%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.10	-1.53	-1.87%
京东	34.64	-0.74	-2.09%
亚马逊	197.58	-0.81	-0.41%
Meta Platforms	559.75	-3.34	-0.59%
苹果	229.38	+0.86	+0.38%

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