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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.190 | 0.400 | 0.210 |
国债 | 99.780 | 99.850 | 0.070 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
多头持仓: 272
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
PLDT Inc. 2.5% | XS2191367494 | 1.30 | - | - | |
Standard Chartered PLC | XS2319954710 | 1.07 | - | - | |
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96% | - | 1.06 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 3.5% | XS2242422397 | 1.04 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 1.03 | - | - | |
Endeavour Mining PLC 5% | - | 1.03 | - | - | |
Orlen SA 4.75% | XS2647371843 | 1.01 | - | - | |
AIA Group Ltd, Hong Kong | XS2356311139 | 1.00 | - | - | |
Greenko Power II Limited 4.3% | - | 1.00 | - | - | |
Banco International Del Peru S.A.A. | - | 0.96 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellon Global Bond Fund USD X Acc | 22.29M | -3.23 | -6.15 | -0.21 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate U | 23.4M | 1.20 | -3.43 | 2.79 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateBU | 107.57K | 2.24 | -2.43 | 3.08 | ||
Mellon Emerging Markets CorporateWU | 12.84M | 2.39 | -1.85 | 3.71 | ||
Mellon Emerging Markets Corporate X | 132.75M | 1.90 | -1.65 | 4.24 |
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