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BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund USD B Acc (0P0000WB8U)

爱尔兰

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162.245 +0.100 +0.06%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BNY Mellon Global Management Ltd

ISIN: IE00B72ZRC24

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 290.48K

0P0000WB8U持仓

有关BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging (0P0000WB8U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.440	6.710	0.270
国债	93.560	93.660	0.100

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	86.344	79.412
政府	9.265	6.956
现金	4.146	7.321
衍生品	0.174	15.353

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 262

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNY Mellon Rspnb Hrzns EM DbtImpUSDXAcc	IE000D1J9WV4	4.76	-	-
ILF USD Liquidity 2	IE00B04TWD92	4.02	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.12	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1.13	-	-
Banco International Del Peru S.A.A.	-	1.05	-	-
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.	-	1.05	-	-
JSC National Company KazMunayGas 3.5%	XS2242422397	1.01	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.103%	XS2850687893	0.96	-	-
Romania 5.125 24-Sep-2031	XS2908644615	0.87	98.480	+0.63%
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0.86	-	-

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mellon Global Bond Fund USD X Acc	22.31M	-0.98	-4.80	0.14
Mellon Emerging Markets CorporateCU	7.26M	8.43	0.19	3.74
Mellon Emerging Markets CorporateWU	9.06M	8.63	0.40	3.94
Mellon Emerging Markets Corporate X	125.01M	9.33	1.11	4.67
Mellon Emerging Markets Corporate U	2.27M	8.28	-1.27	3.05

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日经225	39,102.50	-70.00	-0.18%
US 30	42,894.8	-12.1	-0.03%
US 500	5,969.5	-4.6	-0.08%
美元指数期货	107.880	+0.030	+0.03%

WTI原油	69.51	+0.27	+0.39%
伦敦布伦特原油	72.58	-0.08	-0.11%
黄金	2,632.11	+3.91	+0.15%
白银	30.262	+0.073	+0.24%
天然气	3.396	+0.011	+0.32%
铜	4.0868	-0.0080	-0.20%
美国大豆	970.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3084	+0.0101	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3085	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.18	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6235	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	0.00	0.00%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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