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Melchior Selected Trust - Japan Advantage Fund Class B3 JPY (0P000061CL)

卢森堡

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16,533.771 -585.260 -3.42%

26/02 - 延迟数据. JPY 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0258103505

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 982.28M

0P000061CL持仓

有关Melchior Selected Trust - Japan Advantage Fund Cla (0P000061CL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Melchior Selected Trust - Japan Advantage Fund Cla 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.940	1.940	0.000
股票	98.060	98.060	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.523	16.293
市净率	1.691	1.538
市销率	1.172	1.153
市现率	11.858	9.312
股息收益率	2.313	2.359
5年盈利增长	8.168	11.122

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.440	16.230
工业	21.430	27.023
医疗保健	14.890	9.754
通信服务	12.940	7.375
周期性消费品	7.880	13.929
金融服务	5.080	10.298
基础材料	4.350	6.965
防御性消费品	3.990	10.388

地区配置

证券

亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 57

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
索尼	JP3435000009	5.40	3,462.0	+2.97%
任天堂	JP3756600007	4.75	9,139.0	+0.40%
Murata Mfg Co	JP3914400001	3.84	2,529.0	+0.60%
东京电子	JP3571400005	3.56	24,625.0	+0.59%
久保田	JP3266400005	3.08	1,902.5	+1.52%
小松制作所	JP3304200003	2.70	4,253.0	+0.31%
Chugai Pharmaceutical	JP3519400000	2.61	6,770.0	+0.49%
Koito Mfg Co Ltd	JP3284600008	2.60	1,997.5	-0.05%
积水住宅	JP3420600003	2.44	3,652.0	+1.11%
MS&AD保险	JP3890310000	2.33	3,454.0	+0.58%

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上证指数	3,461.50	+29.01	+0.85%
富时中国A50指数	13,681.08	+178.04	+1.32%
香港恒生指数	20,397.05	+242.00	+1.20%
日经225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,093.1	-55.5	-0.13%
US 500	6,070.5	-13.7	-0.23%
美元指数期货	106.430	+0.038	+0.04%

WTI原油	69.93	-0.36	-0.51%
伦敦布伦特原油	73.20	-0.32	-0.44%
黄金	2,711.56	-45.14	-1.64%
白银	32.240	-0.727	-2.21%
天然气	3.396	+0.018	+0.53%
铜	4.2432	-0.0203	-0.48%
美国大豆	996.25	+0.75	+0.08%

欧元/美元	1.0489	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2773	+0.0168	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2772	-0.0025	-0.03%
港币/人民币	0.9350	+0.0012	+0.13%
美元/日元	152.17	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6388	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2711	-0.0039	-0.31%

阿里巴巴	88.98	-0.85	-0.95%
腾讯控股	415.60	+5.80	+1.42%
百度	89.37	+0.16	+0.18%
京东	38.21	-1.35	-3.41%
亚马逊	230.26	+5.22	+2.32%
Meta Platforms	632.68	+13.36	+2.16%
苹果	246.49	-1.28	-0.52%

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