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Meitav CPI Government Bonds IL (0P000177AJ)

以色列特拉维夫

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115.500 -0.100 -0.09%

22/12 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051226194

S/N: 5122619

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 223.44M

0P000177AJ持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.920	0.930	0.010
国债	99.150	99.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.307	10.768
市净率	0.827	1.116
市销率	0.252	0.822
市现率	5.040	6.768
股息收益率	4.271	3.026
5年盈利增长	12.800	10.185

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	80.095	87.029
公司	19.058	18.353
现金	0.927	1.399

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	17.72	101.720	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	16.99	114.15	+0.08%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	14.01	102.140	+0.12%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	11.77	112.330	+0.03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	11.44	115.18	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	7.91	109.330	+0.06%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	1.24	103.00	+0.13%
Discont Man B15	IL0074803045	0.75	103.12	+0.05%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd.	IL0023102176	0.66	-	-
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	0.61	108.00	+0.11%

Meitav Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	5.97	1.98	-
Meitav Bond	615.62M	4.45	0.87	-
Meitav Hoshen	575.26M	4.25	1.27	1.79
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	569.59M	3.25	0.46	0.56
Meitav Dollar Bonds	532.2M	6.00	7.13	1.83

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上证指数	3,368.87	+0.80	+0.02%
富时中国A50指数	13,478.82	+185.27	+1.39%
香港恒生指数	19,880.00	+159.30	+0.81%
日经225	39,217.00	+493.50	+1.27%
US 30	43,014.0	+173.7	+0.41%
US 500	5,965.0	+34.1	+0.58%
美元指数期货	107.480	+0.129	+0.12%

WTI原油	69.81	+0.35	+0.50%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,643.07	-2.03	-0.08%
白银	30.215	+0.257	+0.86%
天然气	3.506	+0.567	+19.29%
铜	4.1212	+0.0237	+0.58%
美国大豆	975.50	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.3031	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3028	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9392	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.64	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2580	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	419.60	-6.80	-1.59%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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