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Meitav Government Bonds IL ! (0P0000NGZQ)

以色列特拉维夫

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134.090 +0.070 +0.05%

09/01 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051147804

S/N: 5114780

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 438.76M

0P0000NGZQ持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.230	0.230	0.000
国债	99.180	99.180	0.000
其它	0.590	0.670	0.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.707	7.633
市净率	0.756	0.876
市销率	0.230	0.281
市现率	4.602	4.629
股息收益率	2.507	3.087
5年盈利增长	3.700	7.040

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	76.930	79.468
公司	22.247	25.106
现金	0.232	1.819

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	23.61	109.320	+0.04%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	22.40	101.290	+0.06%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	7.38	112.480	-0.04%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6.06	85.69	+0.08%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.01	93.790	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	4.55	115.40	+0.01%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3.52	69.120	+0.32%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2.55	89.09	-0.06%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	0.89	117.32	-0.13%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	0.84	113.33	-0.01%

Meitav Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	7.25	2.31	-
Meitav Bond	615.62M	5.33	1.10	-
Meitav Hoshen	575.26M	4.92	1.41	1.95
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	569.59M	3.48	0.42	0.71
Meitav Dollar Bonds	532.2M	5.06	7.18	1.93

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	Meitav Government.	134.090	+0.070	+0.05%