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Meitav Government IL (0P00015XG6)

以色列特拉维夫

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105.090 0.000 0%

22/07 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051212723

S/N: 5121272

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 490.42M

0P00015XG6持仓

有关Meitav Government Managed Focused (0P00015XG6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Meitav Government Managed Focused 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.730	12.740	0.010
国债	87.310	89.870	2.560

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.801	79.608
公司	20.695	24.918
现金	1.532	1.853

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 101

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	18.61	100.920	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	12.72	78.750	0.00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	12.36	82.95	0.00%
The Bank of Israel	IL0082405254	7.27	-	-
The Bank of Israel	IL0082404182	3.92	-	-
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3.82	108.80	0.00%
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	3.17	98.77	+0.02%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	3.08	107.160	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1.93	112.36	0.00%
Government Linked 1% 31-05-45	IL0011348658	1.92	91.35	-0.11%

Meitav Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.07B	1.77	1.26	-
Meitav Bond	673.15M	0.53	0.18	-
Meitav Hoshen	625.45M	-0.03	0.63	1.52
Meitav Money Market for Rising In	605.92M	6.35	8.04	2.29
Meitav Ex Tel Bond 60 Unlinked	505.49M	2.43	0.76	1.95

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富时中国A50指数	12,153.73	-75.60	-0.62%
香港恒生指数	17,605.00	-30.88	-0.18%
日经225	39,599.00	+20.00	+0.05%
US 30	40,389.7	-25.7	-0.06%
US 500	5,556.4	-8.0	-0.14%
美元指数期货	103.955	-0.082	-0.08%

WTI原油	78.39	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	82.45	+0.05	+0.06%
黄金	2,400.00	+5.30	+0.22%
白银	29.210	-0.111	-0.38%
天然气	2.276	+0.008	+0.35%
铜	4.1875	-0.0105	-0.25%
美国大豆	1,117.75	-0.50	-0.04%

欧元/美元	1.0894	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2738	+0.0003	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2870	-0.0088	-0.12%
港币/人民币	0.9318	+0.0001	+0.02%
美元/日元	156.32	-0.68	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6635	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2930	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	76.64	+1.37	+1.82%
腾讯控股	371.20	-2.00	-0.54%
百度	92.27	+1.90	+2.10%
京东	26.85	+0.59	+2.25%
亚马逊	182.55	-0.58	-0.32%
Meta Platforms	487.40	+10.61	+2.23%
苹果	223.96	-0.35	-0.16%

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