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Meitav Bond IL (0P000188EP)

以色列特拉维夫

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02/01 - 延迟数据. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051231384

S/N: 5123138

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 615.62M

0P000188EP持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.820	1.090	0.270
国债	97.650	97.650	0.000
可转债	0.230	0.230	0.000
其它	1.300	1.420	0.120

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	78.489	60.870
政府	19.392	32.005
现金	0.822	2.836

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 228

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	7.15	101.840	+0.04%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3.61	89.25	-0.25%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3.20	69.270	-0.29%
Israel (State Of)	XS2715285230	1.93	-	-
Israel (State Of)	-	1.41	-	-
GAV YAM B9	IL0075902192	1.30	105.50	+0.13%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	1.25	88.36	-0.05%
Sella Capital B4	IL0011671471	1.17	107.62	+0.07%
Alony B12	IL0039004952	1.16	91.26	+0.05%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	1.15	114.86	+0.07%

Meitav Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	5.97	1.98	-
Meitav Hoshen	575.26M	4.25	1.27	1.79
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	569.59M	3.25	0.46	0.56
Meitav Dollar Bonds	532.2M	6.00	7.13	1.83
Meitav Money Market for Rising In	511.85M	6.01	9.31	1.09

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Meitav Bond	120.680	+0.150	+0.12%