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Mediolanum Risparmio Dinamico L (0P00000UA5)

米兰

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5.010 -0.001 -0.02%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Mediolanum Gestione Fondi SGR PA

ISIN: IT0001046892

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 269.13M

0P00000UA5持仓

有关Mediolanum Risparmio Dinamico L (0P00000UA5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Risparmio Dinamico L 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.940	13.750	6.810
国债	92.070	92.070	0.000
可转债	1.000	1.000	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.735	35.039
公司	24.315	48.574
现金	5.954	16.434

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	8.35	99.46	-0.02%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	7.27	99.46	0.00%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	5.78	98.89	-0.03%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	5.20	97.840	-0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005439275	3.55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005452989	3.47	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	3.41	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3.40	-	-
Italy 2.1 15-Jul-2026	IT0005370306	3.13	99.630	-0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005246340	2.47	-	-

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Flessibile Obbligazionar	1.59B	2.32	-2.95	-0.45
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL	1.59B	1.06	-4.51	-1.16
Mediolanum Flessibile ObbligazionLA	1.59B	1.73	-3.63	-
Mediolanum Flessibile Valore Attivl	1.05B	4.86	0.48	0.35
Mediolanum Flessibile Valore Attivi	1.05B	5.14	0.98	0.73

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日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,739.5	-120.8	-0.27%
US 500	5,999.8	-21.8	-0.36%
美元指数期货	106.025	-0.943	-0.88%

WTI原油	68.61	-0.16	-0.23%
伦敦布伦特原油	72.16	-0.16	-0.22%
黄金	2,662.86	+16.56	+0.63%
白银	30.538	-0.294	-0.95%
天然气	3.212	-0.255	-7.36%
铜	4.1480	+0.0295	+0.72%
美国大豆	989.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2450	-0.0127	-0.18%
港币/人民币	0.9313	-0.0004	-0.05%
美元/日元	150.95	-2.15	-1.41%
澳大利亚元/美元	0.6495	+0.0023	+0.36%
英镑/美元	1.2672	+0.0104	+0.83%

阿里巴巴	86.93	+1.75	+2.05%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.51	+1.00	+1.19%
京东	37.17	+1.85	+5.22%
亚马逊	206.94	-0.92	-0.44%
Meta Platforms	568.53	-5.01	-0.87%
苹果	235.12	+0.06	+0.03%

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