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Mediolanum Renta E-B FI (0P00016GKS)

西班牙马德里

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9.942 -0.010 -0.08%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0165126055

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 964.51M

0P00016GKS持仓

有关Mediolanum Renta E-B FI (0P00016GKS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Mediolanum Renta E-B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.770	10.500	4.730
国债	89.420	89.440	0.020
可转债	4.810	4.810	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.665	13.142
市净率	3.198	2.369
市销率	2.749	1.578
市现率	19.034	7.958
股息收益率	0.407	3.767
5年盈利增长	12.848	11.051

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.117	56.514
政府	15.311	31.379
现金	4.420	18.461
衍生品	1.270	18.865
证券化	0.070	8.808

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 492

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.24	100.510	+0.13%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.13%	XS2800064912	1.61	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.24	-	-
Nortegas Energia Distribucion S.A.U. 0.91%	XS2289797248	1.23	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	1.21	104.410	+0.14%
TDF Infrastructure SAS 5.63%	FR001400J861	1.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.05	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2788380306	1.00	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.99	-	-
Ibercaja Banco S.A. 2.75%	ES0244251015	0.98	-	-

Mediolanum Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Mediolanum Activo L-A FI	1.22B	4.79	1.25	1.14
Mediolanum Activo S-B FI	1.22B	4.64	1.09	0.99
Mediolanum Activo L-B FI	1.22B	4.75	1.23	1.13
Mediolanum Activo S-A FI	1.22B	4.65	1.10	0.99
Mediolanum Activo E A FI	1.22B	4.99	1.45	-

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上证指数	3,399.07	+5.72	+0.17%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,194.2	-56.0	-0.13%
US 500	6,028.9	-9.0	-0.15%
美元指数期货	108.010	-0.013	-0.01%

WTI原油	70.40	+0.30	+0.43%
伦敦布伦特原油	73.44	+0.27	+0.37%
黄金	2,640.61	+5.11	+0.19%
白银	30.195	-0.088	-0.29%
天然气	3.455	-0.049	-1.40%
铜	4.0860	-0.0240	-0.58%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3067	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3068	+0.0058	+0.08%
港币/人民币	0.9397	+0.0044	+0.47%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6226	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2528	-0.0026	-0.20%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	Mediolanum Renta .	9.942	-0.010	-0.08%